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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 018.00 | 73 754.00 | 469 264.00 | 543 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 680.00 | 1 148.00 | 533.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 673.00 | 77 704.00 | 470 969.00 | 548 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 004.00 | 9 149.00 | 39 856.00 | 49 004.00 |
BZ Autres créances | 1 090 687.00 | | 1 090 687.00 | 1 090 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CF Disponibilités | 285 953.00 | | 285 953.00 | 285 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 417.00 | 9 149.00 | 1 427 268.00 | 1 436 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 090.00 | 86 853.00 | 1 898 237.00 | 1 985 090.00 |
CU Autres participations | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
DH Report à nouveau | 153 338.00 | 70 430.00 | | 153 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 043.00 | 82 908.00 | | 242 043.00 |
DL TOTAL (I) | 513 581.00 | 271 538.00 | | 513 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 411.00 | 51 967.00 | | 37 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 692.00 | 30 254.00 | | 2 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 524.00 | 55 673.00 | | 135 524.00 |
EA Autres dettes | 989 582.00 | 1 090 107.00 | | 989 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 447.00 | 78 038.00 | | 99 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 656.00 | 1 306 038.00 | | 1 384 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 237.00 | 1 577 577.00 | | 1 898 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 533.00 | 13 986.00 | 720 519.00 | 706 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 533.00 | 13 986.00 | 720 519.00 | 706 533.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 782.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 135.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 635.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | 11 487.00 | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | 11 487.00 | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 234.00 | -2 852.00 | | -1 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 714.00 | 27 530.00 | | 87 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 905.00 | 619 342.00 | | 732 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 862.00 | 536 434.00 | | 490 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 043.00 | 82 908.00 | | 242 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 094.00 | | 3 654.00 | 545 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 2 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 548 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 364.00 | | 3 654.00 | 539 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 432.00 | 1 125.00 | | 75 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 630.00 | 1 125.00 | | 72 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 149.00 | 1 148.00 | | 9 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 149.00 | 1 148.00 | | 9 149.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 186.00 | 60 186.00 | | 60 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989 582.00 | 989 582.00 | | 989 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 447.00 | 99 447.00 | | 99 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VC Groupe et associés | 1 084 398.00 | 1 084 398.00 | | 1 084 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 912.00 | 1 143 702.00 | 210.00 | 1 143 912.00 |
VW T.V.A. | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 656.00 | 1 264 656.00 | 120 000.00 | 1 384 656.00 |