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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 364.00 | 72 469.00 | 466 895.00 | 539 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 094.00 | 75 271.00 | 469 823.00 | 545 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 433.00 | 9 649.00 | 50 784.00 | 60 433.00 |
BZ Autres créances | 1 233 018.00 | 28 000.00 | 1 205 018.00 | 1 233 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CF Disponibilités | 107 534.00 | | 107 534.00 | 107 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 551.00 | 37 649.00 | 1 369 902.00 | 1 407 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 645.00 | 112 920.00 | 1 839 725.00 | 1 952 645.00 |
CU Autres participations | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 335.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 109 778.00 | -26 704.00 | | 109 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 614.00 | 140 647.00 | | 58 614.00 |
DL TOTAL (I) | 226 592.00 | 167 978.00 | | 226 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 23 070.00 | | 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 671.00 | | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 936.00 | 79 574.00 | | 43 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 430.00 | 197 920.00 | | 97 430.00 |
EA Autres dettes | 1 378 364.00 | 1 519 816.00 | | 1 378 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 427.00 | 77 464.00 | | 92 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 133.00 | 1 897 845.00 | | 1 613 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 725.00 | 2 065 822.00 | | 1 839 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 518.00 | | 610 492.00 | 37 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 518.00 | | 610 492.00 | 37 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 074.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 382.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 352.00 | 17 087.00 | | 12 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 352.00 | 17 087.00 | | 12 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 492.00 | 6 691.00 | | 8 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 492.00 | 6 691.00 | | 8 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 860.00 | 10 396.00 | | 3 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 830.00 | 57 790.00 | | 17 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 019.00 | 867 623.00 | | 644 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 404.00 | 726 976.00 | | 585 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 614.00 | 140 647.00 | | 58 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 094.00 | | | 545 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 364.00 | | | 539 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 039.00 | 232.00 | | 75 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 237.00 | 232.00 | | 72 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 574.00 | 5 074.00 | | 4 574.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 574.00 | 5 074.00 | | 32 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 574.00 | 5 074.00 | | 32 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 936.00 | 43 936.00 | | 43 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 735.00 | 52 735.00 | | 52 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378 364.00 | 1 378 364.00 | | 1 378 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 427.00 | 92 427.00 | | 92 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 48 318.00 | | | 48 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 493.00 | | | 1 200 493.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 556.00 | 1 294 346.00 | 210.00 | 1 294 556.00 |
VW T.V.A. | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 463.00 | 1 612 463.00 | | 1 612 463.00 |