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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 364.00 | 72 630.00 | 466 734.00 | 539 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 094.00 | 75 432.00 | 469 662.00 | 545 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 420.00 | 9 149.00 | 81 272.00 | 90 420.00 |
BZ Autres créances | 1 003 860.00 | | 1 003 860.00 | 1 003 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CF Disponibilités | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 063.00 | 9 149.00 | 1 107 915.00 | 1 117 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 157.00 | 84 581.00 | 1 577 577.00 | 1 662 157.00 |
CU Autres participations | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 68 700.00 | 8 700.00 | | 68 700.00 |
DH Report à nouveau | 70 430.00 | 68 391.00 | | 70 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 908.00 | 62 039.00 | | 82 908.00 |
DL TOTAL (I) | 271 538.00 | 188 630.00 | | 271 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 967.00 | 3 749.00 | | 51 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 254.00 | 43 072.00 | | 30 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 673.00 | 49 238.00 | | 55 673.00 |
EA Autres dettes | 1 090 107.00 | 1 233 680.00 | | 1 090 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 038.00 | 99 930.00 | | 78 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 038.00 | 1 429 669.00 | | 1 306 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 577.00 | 1 618 299.00 | | 1 577 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 200.00 | 40 835.00 | 597 035.00 | 556 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 200.00 | 40 835.00 | 597 035.00 | 556 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 607.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 135.00 | 53 667.00 | | 8 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 635.00 | 53 667.00 | | 8 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 487.00 | 30 687.00 | | 11 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 487.00 | 30 687.00 | | 11 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 852.00 | 22 981.00 | | -2 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 530.00 | 17 172.00 | | 27 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 342.00 | 702 341.00 | | 619 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 434.00 | 640 302.00 | | 536 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 908.00 | 62 039.00 | | 82 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 094.00 | | | 545 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 545 094.00 | | | 545 094.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 539 364.00 | | | 539 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 364.00 | | | 539 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 352.00 | 80.00 | | 75 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 549.00 | 80.00 | | 72 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090 107.00 | 1 090 107.00 | | 1 090 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 038.00 | 78 038.00 | | 78 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 79 505.00 | 79 505.00 | | 79 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VB T. V. A. | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VC Groupe et associés | 967 931.00 | 967 931.00 | | 967 931.00 |
VI Groupe et associés | 51 967.00 | 51 967.00 | | 51 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 840.00 | 1 094 630.00 | 210.00 | 1 094 840.00 |
VW T.V.A. | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 038.00 | 1 306 038.00 | | 1 306 038.00 |