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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 364.00 | 72 549.00 | 466 815.00 | 539 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 094.00 | 75 352.00 | 469 742.00 | 545 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 551.00 | 9 649.00 | 38 903.00 | 48 551.00 |
BZ Autres créances | 1 086 235.00 | | 1 086 235.00 | 1 086 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CF Disponibilités | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 206.00 | 9 649.00 | 1 148 557.00 | 1 158 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 299.00 | 85 000.00 | 1 618 299.00 | 1 703 299.00 |
CU Autres participations | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 68 391.00 | 109 778.00 | | 68 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 039.00 | 58 614.00 | | 62 039.00 |
DL TOTAL (I) | 188 630.00 | 226 592.00 | | 188 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 749.00 | 306.00 | | 3 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 072.00 | 671.00 | | 43 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 238.00 | 43 936.00 | | 49 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 97 430.00 | | |
EA Autres dettes | 1 233 680.00 | 1 378 364.00 | | 1 233 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 930.00 | 92 427.00 | | 99 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 669.00 | 1 613 133.00 | | 1 429 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 299.00 | 1 839 725.00 | | 1 618 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 650.00 | 42 298.00 | 600 948.00 | 558 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 650.00 | 42 298.00 | 600 948.00 | 558 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 737.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 667.00 | 12 352.00 | | 53 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 667.00 | 12 352.00 | | 53 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 687.00 | 8 492.00 | | 30 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 687.00 | 8 492.00 | | 30 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 981.00 | 3 860.00 | | 22 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 172.00 | 17 830.00 | | 17 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 341.00 | 644 019.00 | | 702 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 302.00 | 585 404.00 | | 640 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 039.00 | 58 614.00 | | 62 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 094.00 | | | 545 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 545 094.00 | | | 545 094.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 539 364.00 | | | 539 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 364.00 | | | 539 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 271.00 | 80.00 | | 75 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 469.00 | 80.00 | | 72 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 649.00 | | 28 000.00 | 37 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 649.00 | | 28 000.00 | 37 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 072.00 | 43 072.00 | | 43 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233 680.00 | 1 233 680.00 | | 1 233 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 930.00 | 99 930.00 | | 99 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VB T. V. A. | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VC Groupe et associés | 1 061 144.00 | 1 061 144.00 | | 1 061 144.00 |
VI Groupe et associés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 410.00 | 1 135 200.00 | 210.00 | 1 135 410.00 |
VW T.V.A. | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 669.00 | 1 429 669.00 | | 1 429 669.00 |