| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 364.00 | 72 237.00 | 467 127.00 | 539 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 094.00 | 75 039.00 | 470 055.00 | 545 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 183.00 | 4 574.00 | 97 609.00 | 102 183.00 |
BZ Autres créances | 932 260.00 | 28 000.00 | 904 260.00 | 932 260.00 |
CF Disponibilités | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 342.00 | 32 574.00 | 1 595 767.00 | 1 628 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 436.00 | 107 613.00 | 2 065 822.00 | 2 173 436.00 |
CU Autres participations | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DG Autres réserves | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | -26 704.00 | -84 487.00 | | -26 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 647.00 | 57 783.00 | | 140 647.00 |
DL TOTAL (I) | 167 978.00 | 27 331.00 | | 167 978.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 970.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 827 687.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 070.00 | 53.00 | | 23 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 574.00 | 48 587.00 | | 79 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 920.00 | 112 239.00 | | 197 920.00 |
EA Autres dettes | 1 519 816.00 | 1 017 994.00 | | 1 519 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 464.00 | 99 179.00 | | 77 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 845.00 | 2 106 708.00 | | 1 897 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 822.00 | 2 134 039.00 | | 2 065 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 834.00 | | 2 042.00 | 1 219 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 676 782.00 | 2 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676 782.00 | 545 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 170.00 | | 1 194.00 | 538 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 861.00 | | 848.00 | 678 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 980.00 | 2 059.00 | | 72 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 178.00 | 2 059.00 | | 70 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 574.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 000.00 | 4 574.00 | | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 4 574.00 | | 28 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 574.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 574.00 | 79 574.00 | | 79 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 167.00 | 67 167.00 | | 67 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 989.00 | 59 989.00 | | 59 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519 816.00 | 1 519 816.00 | | 1 519 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 464.00 | 77 464.00 | | 77 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 91 268.00 | | | 91 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
VB T. V. A. | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
VC Groupe et associés | 865 645.00 | | | 865 645.00 |
VI Groupe et associés | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 295.00 | | | 59 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 322.00 | 1 041 112.00 | 210.00 | 1 041 322.00 |
VW T.V.A. | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 845.00 | 1 897 845.00 | | 1 897 845.00 |