| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 2 918.00 | 734.00 | 3 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 039.00 | 56 030.00 | 472 009.00 | 528 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 680.00 | 1 177.00 | 503.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 544.00 | 60 125.00 | 474 419.00 | 534 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 222.00 | 9 149.00 | 62 073.00 | 71 222.00 |
BZ Autres créances | 1 106 438.00 | | 1 106 438.00 | 1 106 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CF Disponibilités | 135 590.00 | | 135 590.00 | 135 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 953.00 | 9 149.00 | 1 313 804.00 | 1 322 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 497.00 | 69 273.00 | 1 788 223.00 | 1 857 497.00 |
CU Autres participations | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
DH Report à nouveau | 395 381.00 | 153 338.00 | | 395 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 440.00 | 242 043.00 | | 417 440.00 |
DL TOTAL (I) | 931 021.00 | 513 581.00 | | 931 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 478.00 | 37 411.00 | | 10 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 051.00 | 2 692.00 | | 4 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 071.00 | 135 524.00 | | 119 071.00 |
EA Autres dettes | 517 254.00 | 989 582.00 | | 517 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 909.00 | 99 447.00 | | 84 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 202.00 | 1 384 656.00 | | 857 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 223.00 | 1 898 237.00 | | 1 788 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 023.00 | 12 808.00 | 899 831.00 | 887 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 023.00 | 12 808.00 | 899 831.00 | 887 023.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 778.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 806.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 1 234.00 | | 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 1 234.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 050.00 | -1 234.00 | | 2 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 415.00 | 87 714.00 | | 145 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 691.00 | 732 905.00 | | 915 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 251.00 | 490 862.00 | | 498 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 440.00 | 242 043.00 | | 417 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 673.00 | 6 271.00 | | 548 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 400.00 | 534 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 400.00 | 528 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 802.00 | 850.00 | | 2 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 018.00 | 5 421.00 | | 543 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 557.00 | 2 791.00 | 20 400.00 | 76 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 802.00 | 116.00 | | 2 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 754.00 | 2 675.00 | 20 400.00 | 73 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 148.00 | 1 177.00 | 1 148.00 | 1 148.00 |
6T Sur comptes clients | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 296.00 | 1 177.00 | 1 148.00 | 10 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 296.00 | 1 177.00 | 1 148.00 | 10 296.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 177.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 864.00 | 65 864.00 | | 65 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 254.00 | 517 254.00 | | 517 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 909.00 | 84 909.00 | | 84 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 60 306.00 | 60 306.00 | | 60 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VC Groupe et associés | 1 096 575.00 | 1 096 575.00 | | 1 096 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VP Divers | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 810.00 | 1 180 600.00 | 210.00 | 1 180 810.00 |
VW T.V.A. | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 762.00 | 855 762.00 | | 855 762.00 |