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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 075.00 | 36 449.00 | 1 626.00 | 38 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 379.00 | 61 423.00 | 10 957.00 | 72 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 401.00 | 97 871.00 | 16 530.00 | 114 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BN En cours de production de biens | 81 636.00 | | 81 636.00 | 81 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 071.00 | 24 584.00 | 282 487.00 | 307 071.00 |
BZ Autres créances | 44 624.00 | | 44 624.00 | 44 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 386.00 | | 252 386.00 | 252 386.00 |
CF Disponibilités | 58 847.00 | | 58 847.00 | 58 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 314.00 | 24 584.00 | 731 731.00 | 756 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 715.00 | 122 455.00 | 748 260.00 | 870 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 327 940.00 | | | 327 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 195.00 | | | 74 195.00 |
DL TOTAL (I) | 403 235.00 | | | 403 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 595.00 | | | 180 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 685.00 | | | 76 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 153.00 | | | 77 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 025.00 | | | 345 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 260.00 | | | 748 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 593.00 | | | 342 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 723.00 | | 726 723.00 | 726 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 723.00 | | 726 723.00 | 726 723.00 |
FM Production stockée | | | 81 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 706.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 009.00 | | | -2 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 279.00 | | | 817 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 084.00 | | | 743 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 195.00 | | | 74 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 034.00 | | 6 667.00 | 109 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 114 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 110 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 087.00 | | 6 667.00 | 105 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 465.00 | 9 706.00 | 1 300.00 | 89 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 465.00 | 9 706.00 | 1 300.00 | 89 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 685.00 | 76 685.00 | | 76 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
UX Autres créances clients | 279 640.00 | | | 279 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | | | 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
VB T. V. A. | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 507.00 | 8 075.00 | 2 432.00 | 10 507.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VP Divers | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 392.00 | 352 445.00 | 3 947.00 | 356 392.00 |
VW T.V.A. | 48 498.00 | 48 498.00 | | 48 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 430.00 | 161 998.00 | 2 432.00 | 164 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
ST Autres comptes | 57 697.00 | | | 57 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 82 703.00 | | | 82 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 776.00 | | | 77 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 823.00 | | | 72 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 569.00 | | | 171 569.00 |