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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 565.00 | 73 546.00 | 41 019.00 | 114 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 502.00 | 130 781.00 | 18 720.00 | 149 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 531.00 | | 337 531.00 | 337 531.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 245.00 | 204 327.00 | 403 918.00 | 608 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
BN En cours de production de biens | 1 712 586.00 | | 1 712 586.00 | 1 712 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 805.00 | 48 185.00 | 845 619.00 | 893 805.00 |
BZ Autres créances | 55 383.00 | | 55 383.00 | 55 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 951.00 | | 120 951.00 | 120 951.00 |
CF Disponibilités | 433 555.00 | | 433 555.00 | 433 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 013.00 | 48 185.00 | 3 217 828.00 | 3 266 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 258.00 | 252 512.00 | 3 621 746.00 | 3 874 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 343 578.00 | | | 343 578.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 786 147.00 | 683 102.00 | | 786 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 600.00 | 133 045.00 | | 187 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 748.00 | 849 147.00 | | 1 006 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 146.00 | 100 731.00 | | 67 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 665.00 | 40 835.00 | | 46 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 989 043.00 | 1 412 743.00 | | 1 989 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 172.00 | 224 310.00 | | 240 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 973.00 | 146 118.00 | | 271 973.00 |
EA Autres dettes | | 89 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 614 998.00 | 2 014 120.00 | | 2 614 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 746.00 | 2 863 267.00 | | 3 621 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 970.00 | 534 284.00 | | 590 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 250 904.00 | | 3 250 904.00 | 3 250 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 250 904.00 | | 3 250 904.00 | 3 250 904.00 |
FM Production stockée | | | 544 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 805 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 539 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 748.00 | 5 200.00 | | 5 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 948.00 | 5 200.00 | | 6 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 948.00 | -5 200.00 | | -6 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 702.00 | 52 820.00 | | 70 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 806 036.00 | 2 568 033.00 | | 3 806 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618 435.00 | 2 434 988.00 | | 3 618 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 600.00 | 133 045.00 | | 187 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 577.00 | 6 307.00 | | 1 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 210.00 | | 179 559.00 | 479 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 524.00 | 344 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 524.00 | 608 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 399.00 | | 668.00 | 263 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 811.00 | | 178 891.00 | 215 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 850.00 | 36 478.00 | | 167 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 850.00 | 36 478.00 | | 167 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 172.00 | 240 172.00 | | 240 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 623.00 | 37 623.00 | | 37 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 598.00 | 41 598.00 | | 41 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 337 531.00 | 337 531.00 | | 337 531.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 838 051.00 | 838 051.00 | | 838 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
VB T. V. A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 146.00 | 32 160.00 | 34 986.00 | 67 146.00 |
VI Groupe et associés | 46 665.00 | 46 665.00 | | 46 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 537.00 | 46 537.00 | | 46 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 277.00 | 1 293 277.00 | | 1 293 277.00 |
VW T.V.A. | 164 641.00 | 164 641.00 | | 164 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 956.00 | 590 970.00 | 34 986.00 | 625 956.00 |