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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 732.00 | 38 380.00 | 11 351.00 | 49 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 019.00 | 69 020.00 | 5 999.00 | 75 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 648.00 | | 48 648.00 | 48 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 746.00 | 107 400.00 | 70 345.00 | 177 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BN En cours de production de biens | 187 835.00 | | 187 835.00 | 187 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 752.00 | 24 584.00 | 412 168.00 | 436 752.00 |
BZ Autres créances | 91 543.00 | | 91 543.00 | 91 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 347.00 | | 205 347.00 | 205 347.00 |
CF Disponibilités | 98 050.00 | | 98 050.00 | 98 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 852.00 | 24 584.00 | 1 005 268.00 | 1 029 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 597.00 | 131 984.00 | 1 075 613.00 | 1 207 597.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 373 135.00 | | | 373 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 992.00 | | | -1 992.00 |
DL TOTAL (I) | 401 242.00 | | | 401 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444 793.00 | | | 444 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 139.00 | | | 89 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 650.00 | | | 137 650.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 371.00 | | | 674 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 613.00 | | | 1 075 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 371.00 | | | 674 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 298.00 | | 734 298.00 | 734 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 298.00 | | 734 298.00 | 734 298.00 |
FM Production stockée | | | 106 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 529.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 716.00 | | | -2 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -312.00 | | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 253.00 | | | 843 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 246.00 | | | 845 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 992.00 | | | -1 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 401.00 | | 63 345.00 | 114 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 454.00 | | 14 297.00 | 110 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 947.00 | | 49 048.00 | 3 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 871.00 | 9 529.00 | | 97 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 871.00 | 9 529.00 | | 97 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 139.00 | 89 139.00 | | 89 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
UX Autres créances clients | 409 320.00 | | | 409 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
VB T. V. A. | 48 003.00 | | | 48 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
VP Divers | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 014.00 | 529 420.00 | 52 595.00 | 582 014.00 |
VW T.V.A. | 87 720.00 | 87 720.00 | | 87 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 578.00 | 229 578.00 | | 229 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
ST Autres comptes | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
YT Sous‐traitance | 87 633.00 | | | 87 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 215.00 | | | 71 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 930.00 | | | 78 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 353.00 | | | 218 353.00 |