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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 898.00 | 59 609.00 | 54 289.00 | 113 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 502.00 | 108 241.00 | 41 261.00 | 149 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 764.00 | | 209 764.00 | 209 764.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 210.00 | 167 850.00 | 311 360.00 | 479 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 168 500.00 | | 1 168 500.00 | 1 168 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 976.00 | 48 185.00 | 414 791.00 | 462 976.00 |
BZ Autres créances | 212 036.00 | | 212 036.00 | 212 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 431.00 | | 291 431.00 | 291 431.00 |
CF Disponibilités | 454 955.00 | | 454 955.00 | 454 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 092.00 | 48 185.00 | 2 551 907.00 | 2 600 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 302.00 | 216 035.00 | 2 863 267.00 | 3 079 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 211.00 | | | 215 211.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 683 102.00 | 549 488.00 | | 683 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 045.00 | 163 615.00 | | 133 045.00 |
DL TOTAL (I) | 849 147.00 | 746 102.00 | | 849 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 731.00 | 75 517.00 | | 100 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 835.00 | 23 802.00 | | 40 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 412 743.00 | 512 945.00 | | 1 412 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 310.00 | 123 377.00 | | 224 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 118.00 | 139 048.00 | | 146 118.00 |
EA Autres dettes | 89 384.00 | 4 799.00 | | 89 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 120.00 | 879 488.00 | | 2 014 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 267.00 | 1 625 591.00 | | 2 863 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 284.00 | 313 474.00 | | 534 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 694 464.00 | | 1 694 464.00 | 1 694 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 464.00 | | 1 694 464.00 | 1 694 464.00 |
FM Production stockée | | | 868 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 248.00 | |
GE Autres charges | | | 4 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 447.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 200.00 | 1 464.00 | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 200.00 | 1 464.00 | | 5 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 200.00 | 2 762.00 | | -5 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 820.00 | 64 387.00 | | 52 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 033.00 | 1 411 435.00 | | 2 568 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 988.00 | 1 247 820.00 | | 2 434 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 045.00 | 163 615.00 | | 133 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 307.00 | 2 250.00 | | 6 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 816.00 | | 64 195.00 | 442 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 800.00 | 215 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 800.00 | 479 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 263 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 255.00 | | 61 145.00 | 216 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 561.00 | | 3 050.00 | 226 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 602.00 | 34 248.00 | 14 000.00 | 147 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 602.00 | 34 248.00 | 14 000.00 | 147 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 310.00 | 224 310.00 | | 224 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 887.00 | 74 887.00 | | 74 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 384.00 | 89 384.00 | | 89 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 764.00 | 209 764.00 | | 209 764.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 407 223.00 | 407 223.00 | | 407 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
VB T. V. A. | 176 078.00 | 176 078.00 | | 176 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 731.00 | 33 639.00 | 67 092.00 | 100 731.00 |
VI Groupe et associés | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 417.00 | 895 417.00 | | 895 417.00 |
VW T.V.A. | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 377.00 | 534 284.00 | 67 092.00 | 601 377.00 |