| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 753.00 | 44 967.00 | 7 787.00 | 52 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 919.00 | 89 960.00 | 61 959.00 | 151 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 464.00 | | 335 464.00 | 335 464.00 |
BF Prêts | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 183.00 | 134 927.00 | 413 256.00 | 548 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 413.00 | 48 185.00 | 660 228.00 | 708 413.00 |
BZ Autres créances | 128 949.00 | | 128 949.00 | 128 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 834.00 | | 290 834.00 | 290 834.00 |
CF Disponibilités | 153 070.00 | | 153 070.00 | 153 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 241.00 | 48 185.00 | 1 662 055.00 | 1 710 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 424.00 | 183 112.00 | 2 075 312.00 | 2 258 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 343 111.00 | | | 343 111.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 100.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 409 914.00 | 341 142.00 | | 409 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 574.00 | 101 671.00 | | 169 574.00 |
DL TOTAL (I) | 612 488.00 | 472 914.00 | | 612 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 979.00 | | | 71 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 474.00 | 13.00 | | 10 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 081 031.00 | 599 964.00 | | 1 081 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 039.00 | 85 464.00 | | 121 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 950.00 | 81 287.00 | | 168 950.00 |
EA Autres dettes | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 824.00 | 766 728.00 | | 1 462 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 312.00 | 1 239 642.00 | | 2 075 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 291.00 | 766 728.00 | | 326 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 029.00 | | 1 714 029.00 | 1 714 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 029.00 | | 1 714 029.00 | 1 714 029.00 |
FM Production stockée | | | -15 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 266.00 | 2 351.00 | | 3 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | 914.00 | | 1 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 078.00 | 914.00 | | 5 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 295.00 | -914.00 | | 1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 768.00 | 23 357.00 | | 64 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 045.00 | 1 306 737.00 | | 1 709 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 471.00 | 1 205 066.00 | | 1 539 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 574.00 | 101 671.00 | | 169 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 500.00 | 4 623.00 | | 4 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 667.00 | | 167 416.00 | 395 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 900.00 | 343 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 900.00 | 548 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 672.00 | | | 204 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 995.00 | | 167 416.00 | 190 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 947.00 | 20 979.00 | | 113 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 947.00 | 20 979.00 | | 113 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 039.00 | 121 039.00 | | 121 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 464.00 | 335 464.00 | | 335 464.00 |
UP Prêts | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 652 660.00 | 652 660.00 | | 652 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
VB T. V. A. | 126 182.00 | 126 182.00 | | 126 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 979.00 | 16 476.00 | 55 503.00 | 71 979.00 |
VI Groupe et associés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 848.00 | 1 180 848.00 | | 1 180 848.00 |
VW T.V.A. | 77 276.00 | 77 276.00 | | 77 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 794.00 | 326 291.00 | 55 503.00 | 381 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 136.00 | 13 336.00 | | 20 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 799.00 | 32 494.00 | | 36 799.00 |
ST Autres comptes | 84 462.00 | 77 423.00 | | 84 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 447.00 | 15 431.00 | | 33 447.00 |
YT Sous‐traitance | 341 661.00 | 203 457.00 | | 341 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 642.00 | 2 753.00 | | 2 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 778.00 | 16 089.00 | | 22 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 648.00 | | | 149 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 456.00 | | | 125 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 369.00 | 328 806.00 | | 496 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |