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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 753.00 | 41 611.00 | 11 142.00 | 52 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 919.00 | 72 336.00 | 79 583.00 | 151 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 648.00 | | 186 648.00 | 186 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 667.00 | 113 947.00 | 281 720.00 | 395 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 438 800.00 | | 438 800.00 | 438 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 359.00 | 48 185.00 | 142 174.00 | 190 359.00 |
BZ Autres créances | 76 398.00 | | 76 398.00 | 76 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 050.00 | | 190 050.00 | 190 050.00 |
CF Disponibilités | 102 825.00 | | 102 825.00 | 102 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 108.00 | 48 185.00 | 957 922.00 | 1 006 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 775.00 | 162 133.00 | 1 239 642.00 | 1 401 775.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 341 142.00 | | | 341 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 671.00 | | | 101 671.00 |
DL TOTAL (I) | 472 914.00 | | | 472 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 599 964.00 | | | 599 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 464.00 | | | 85 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 287.00 | | | 81 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 728.00 | | | 766 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 642.00 | | | 1 239 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 728.00 | | | 766 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 101.00 | | 1 053 101.00 | 1 053 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 101.00 | | 1 053 101.00 | 1 053 101.00 |
FM Production stockée | | | 250 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 602.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914.00 | | | -914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 737.00 | | | 1 306 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 066.00 | | | 1 205 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 671.00 | | | 101 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 746.00 | 138 000.00 | 79 921.00 | 177 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 751.00 | | 79 921.00 | 124 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 995.00 | 138 000.00 | | 52 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 400.00 | 6 547.00 | | 107 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 400.00 | 6 547.00 | | 107 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 584.00 | 23 602.00 | | 24 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 584.00 | 23 602.00 | | 24 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 584.00 | 23 602.00 | | 24 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 464.00 | 85 464.00 | | 85 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 648.00 | | | 186 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
UX Autres créances clients | 134 606.00 | | | 134 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 753.00 | | | 55 753.00 |
VB T. V. A. | 55 207.00 | | | 55 207.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VP Divers | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 728.00 | 267 133.00 | 190 595.00 | 457 728.00 |
VW T.V.A. | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 764.00 | 166 764.00 | | 166 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
ST Autres comptes | 77 423.00 | | | 77 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
YT Sous‐traitance | 203 457.00 | | | 203 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 950.00 | | | 160 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 196.00 | | | 103 196.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 806.00 | | | 328 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |