| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 753.00 | 47 902.00 | 4 851.00 | 52 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 502.00 | 99 700.00 | 63 802.00 | 163 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 364.00 | | 219 364.00 | 219 364.00 |
BF Prêts | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 816.00 | 147 602.00 | 295 214.00 | 442 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 300 500.00 | | 300 500.00 | 300 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 411 547.00 | 48 185.00 | 363 362.00 | 411 547.00 |
BZ Autres créances | 56 645.00 | | 56 645.00 | 56 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 140.00 | | 291 140.00 | 291 140.00 |
CF Disponibilités | 314 755.00 | | 314 755.00 | 314 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 562.00 | 48 185.00 | 1 330 377.00 | 1 378 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 378.00 | 195 787.00 | 1 625 591.00 | 1 821 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226 161.00 | | | 226 161.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 549 488.00 | 409 914.00 | | 549 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 615.00 | 169 574.00 | | 163 615.00 |
DL TOTAL (I) | 746 102.00 | 612 488.00 | | 746 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 517.00 | 71 979.00 | | 75 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 802.00 | 10 474.00 | | 23 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512 945.00 | 1 081 031.00 | | 512 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 377.00 | 121 039.00 | | 123 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 048.00 | 168 950.00 | | 139 048.00 |
EA Autres dettes | 4 799.00 | 9 352.00 | | 4 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 488.00 | 1 462 824.00 | | 879 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 591.00 | 2 075 312.00 | | 1 625 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 474.00 | 326 291.00 | | 313 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 516 944.00 | | 1 516 944.00 | 1 516 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 944.00 | | 1 516 944.00 | 1 516 944.00 |
FM Production stockée | | | -122 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 575.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 447.00 | 3 266.00 | | 12 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 226.00 | 2 473.00 | | 4 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 226.00 | 6 373.00 | | 4 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | 1 178.00 | | 1 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | 5 078.00 | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 762.00 | 1 295.00 | | 2 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 387.00 | 64 768.00 | | 64 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 435.00 | 1 709 045.00 | | 1 411 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 820.00 | 1 539 471.00 | | 1 247 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 615.00 | 169 574.00 | | 163 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 250.00 | 4 500.00 | | 2 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 183.00 | | 30 383.00 | 548 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 850.00 | 226 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 750.00 | 442 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 216 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 672.00 | | 21 483.00 | 204 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 511.00 | | 8 900.00 | 343 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 927.00 | 22 575.00 | 9 900.00 | 134 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 927.00 | 22 575.00 | 9 900.00 | 134 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 377.00 | 123 377.00 | | 123 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 248.00 | 59 248.00 | | 59 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 364.00 | 219 364.00 | | 219 364.00 |
UP Prêts | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 355 794.00 | 355 794.00 | | 355 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
VB T. V. A. | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 517.00 | 22 448.00 | 53 069.00 | 75 517.00 |
VI Groupe et associés | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 328.00 | 695 328.00 | | 695 328.00 |
VW T.V.A. | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 543.00 | 313 474.00 | 53 069.00 | 366 543.00 |