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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 624.00 | 30 305.00 | 6 318.00 | 36 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 344.00 | 15 700.00 | 37 644.00 | 53 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 582.00 | | 28 582.00 | 28 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 310.00 | 46 005.00 | 736 305.00 | 782 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 066.00 | | 294 066.00 | 294 066.00 |
BZ Autres créances | 3 187 334.00 | | 3 187 334.00 | 3 187 334.00 |
CF Disponibilités | 883 518.00 | | 883 518.00 | 883 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 400 046.00 | | 4 400 046.00 | 4 400 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 357.00 | 46 005.00 | 5 136 352.00 | 5 182 357.00 |
CU Autres participations | 663 761.00 | | 663 761.00 | 663 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 591 192.00 | 591 192.00 | | 591 192.00 |
DH Report à nouveau | 229 300.00 | | | 229 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 355 198.00 | 229 300.00 | | 2 355 198.00 |
DL TOTAL (I) | 4 275 689.00 | 1 920 492.00 | | 4 275 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 200.00 | 51 390.00 | | 51 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 762.00 | 270 648.00 | | 729 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 189.00 | 56 965.00 | | 79 189.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 663.00 | 383 335.00 | | 860 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 136 352.00 | 2 303 826.00 | | 5 136 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 663.00 | 383 335.00 | | 860 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 583 549.00 | | 3 583 549.00 | 3 583 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 583 549.00 | | 3 583 549.00 | 3 583 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 583 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 345.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 350 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 350 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 153.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 759.00 | 153.00 | | 10 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 756.00 | -153.00 | | 4 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 91.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 153.00 | 591 980.00 | | 3 599 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 955.00 | 362 681.00 | | 1 243 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 355 198.00 | 229 300.00 | | 2 355 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 051.00 | 3 010.00 | | 3 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 998.00 | | 43 525.00 | 754 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 753.00 | 692 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 213.00 | 782 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 460.00 | 36 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 194.00 | | 11 890.00 | 30 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 949.00 | | 23 394.00 | 29 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 855.00 | | 8 241.00 | 894 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 660.00 | 18 345.00 | | 27 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 107.00 | 10 199.00 | | 20 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 553.00 | 8 146.00 | | 7 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 762.00 | 729 762.00 | | 729 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
UX Autres créances clients | 294 066.00 | | | 294 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 74 721.00 | | | 74 721.00 |
VC Groupe et associés | 720 240.00 | | | 720 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388 543.00 | | | 2 388 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 811.00 | 3 512 811.00 | | 3 512 811.00 |
VW T.V.A. | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 663.00 | 860 663.00 | | 860 663.00 |