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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 558.00 | 100 078.00 | 10 480.00 | 110 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 510.00 | 49 536.00 | 82 974.00 | 132 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 298 182.00 | 212 918.00 | 3 085 263.00 | 3 298 182.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 925.00 | | 1 276 925.00 | 1 276 925.00 |
BZ Autres créances | 2 757 952.00 | 20 608.00 | 2 737 344.00 | 2 757 952.00 |
CF Disponibilités | 485 057.00 | | 485 057.00 | 485 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 625.00 | | 141 625.00 | 141 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 661 757.00 | 20 608.00 | 4 641 149.00 | 4 661 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 959 938.00 | 233 526.00 | 7 726 412.00 | 7 959 938.00 |
CU Autres participations | 3 052 612.00 | 63 305.00 | 2 989 307.00 | 3 052 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 384 083.00 | 2 274 933.00 | | 2 384 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 916.00 | 109 150.00 | | 597 916.00 |
DL TOTAL (I) | 4 081 999.00 | 3 484 083.00 | | 4 081 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 150.00 | 1 193 943.00 | | 1 015 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 221.00 | 102 340.00 | | 953 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 184.00 | 504 118.00 | | 398 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 941.00 | 519 261.00 | | 1 276 941.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | 130 413.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 644 413.00 | 2 450 076.00 | | 3 644 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 726 412.00 | 5 934 159.00 | | 7 726 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805 858.00 | 1 430 317.00 | | 2 805 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 673.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 043 671.00 | | 3 043 671.00 | 3 043 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 671.00 | | 3 043 671.00 | 3 043 671.00 |
FM Production stockée | | | -10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 324.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 574.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 224 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 237 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 984.00 | 478.00 | | 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 283.00 | 13 230.00 | | 2 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 775.00 | 13 230.00 | | 21 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 6 210.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 282.00 | 13 230.00 | | 2 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 452.00 | 19 440.00 | | 2 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 322.00 | -6 210.00 | | 19 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 853.00 | 36 963.00 | | -146 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 768.00 | 3 018 433.00 | | 3 526 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 852.00 | 2 909 283.00 | | 2 928 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 916.00 | 109 150.00 | | 597 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 790.00 | 26 224.00 | | 28 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 250.00 | | 919 156.00 | 2 476 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87 079.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 079.00 | 3 055 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 224.00 | 3 298 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 146.00 | 132 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 687.00 | | 23 871.00 | 86 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 871.00 | | 64 784.00 | 77 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 311 692.00 | | 830 501.00 | 2 311 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 151.00 | 25 325.00 | 7 863.00 | 132 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 687.00 | 13 391.00 | | 86 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 465.00 | 11 934.00 | 7 863.00 | 45 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 608.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 83 913.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 913.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 83 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 961.00 | 51 961.00 | | 51 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 184.00 | 398 184.00 | | 398 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 218.00 | 107 218.00 | | 107 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 820 730.00 | 820 730.00 | | 820 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 125.00 | 1 266 125.00 | | 1 266 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 70 738.00 | 70 738.00 | | 70 738.00 |
VC Groupe et associés | 2 461 282.00 | 2 461 282.00 | | 2 461 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 970.00 | 176 415.00 | 729 036.00 | 1 014 970.00 |
VI Groupe et associés | 901 260.00 | 901 260.00 | | 901 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 138.00 | | | 174 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 891.00 | 195 891.00 | | 195 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 625.00 | 141 625.00 | | 141 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 179 003.00 | 4 176 501.00 | 2 502.00 | 4 179 003.00 |
VW T.V.A. | 270 583.00 | 270 583.00 | | 270 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 644 413.00 | 2 805 858.00 | 729 036.00 | 3 644 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 755.00 | 25 437.00 | | 24 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 267 056.00 | 256 939.00 | | 267 056.00 |
ST Autres comptes | 851 421.00 | 932 027.00 | | 851 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 463 375.00 | 468 206.00 | | 463 375.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 579.00 | 7 736.00 | | 40 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 334.00 | 33 173.00 | | 65 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 605 764.00 | 550 174.00 | | 605 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 983.00 | 258 572.00 | | 313 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 785 353.00 | 1 657 172.00 | | 1 785 353.00 |