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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 687.00 | 73 287.00 | 13 400.00 | 86 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 881.00 | 34 304.00 | 43 578.00 | 77 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 118.00 | | 128 118.00 | 128 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 789.00 | 107 600.00 | 1 180 189.00 | 1 287 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 615.00 | | 1 532 615.00 | 1 532 615.00 |
BZ Autres créances | 5 078 302.00 | | 5 078 302.00 | 5 078 302.00 |
CF Disponibilités | 92 039.00 | | 92 039.00 | 92 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 706 947.00 | | 6 706 947.00 | 6 706 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 994 737.00 | 107 600.00 | 7 887 136.00 | 7 994 737.00 |
CU Autres participations | 995 104.00 | 10.00 | 995 094.00 | 995 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 591 192.00 | 2 591 192.00 | | 2 591 192.00 |
DH Report à nouveau | 1 161 260.00 | 384 497.00 | | 1 161 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 477 518.00 | 776 762.00 | | -1 477 518.00 |
DL TOTAL (I) | 3 374 933.00 | 4 852 451.00 | | 3 374 933.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 27.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 895.00 | 23 250.00 | | 101 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 535.00 | 378 897.00 | | 509 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 856.00 | 494 716.00 | | 399 856.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | 500.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 512 203.00 | 897 390.00 | | 4 512 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 887 136.00 | 5 749 841.00 | | 7 887 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 512 203.00 | 897 390.00 | | 4 512 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 779 345.00 | | 1 779 345.00 | 1 779 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 345.00 | | 1 779 345.00 | 1 779 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 884.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452 977.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 488 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 567.00 | 81 189.00 | | 4 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 567.00 | 81 189.00 | | 4 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 567.00 | -81 189.00 | | -4 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 062.00 | 131 566.00 | | -15 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 641.00 | 2 443 459.00 | | 1 837 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 159.00 | 1 666 697.00 | | 3 315 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 477 518.00 | 776 762.00 | | -1 477 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 179.00 | 3 252.00 | | 3 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 258.00 | | 220 038.00 | 1 088 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 106.00 | 1 123 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 506.00 | 1 287 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 400.00 | 86 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 287.00 | | 26 800.00 | 73 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 460.00 | | 16 422.00 | 61 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 512.00 | | 176 816.00 | 953 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 706.00 | 44 884.00 | | 62 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 624.00 | 36 663.00 | | 36 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 082.00 | 8 222.00 | | 26 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 535.00 | 509 535.00 | | 509 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 669.00 | 78 669.00 | | 78 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 118.00 | | | 128 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 615.00 | | | 1 532 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
VB T. V. A. | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
VC Groupe et associés | 4 374 719.00 | | | 4 374 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 78 645.00 | 78 645.00 | | 78 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 953.00 | | | 44 953.00 |
VP Divers | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 482.00 | | | 592 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 742 827.00 | 6 614 709.00 | 128 118.00 | 6 742 827.00 |
VW T.V.A. | 273 244.00 | 273 244.00 | | 273 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 512 203.00 | 4 512 203.00 | | 4 512 203.00 |