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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 687.00 | 86 687.00 | | 86 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 871.00 | 45 465.00 | 32 407.00 | 77 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 079.00 | | 87 079.00 | 87 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 250.00 | 132 151.00 | 2 344 099.00 | 2 476 250.00 |
BP En cours de production de services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 995.00 | | 1 967 995.00 | 1 967 995.00 |
BZ Autres créances | 1 589 281.00 | | 1 589 281.00 | 1 589 281.00 |
CF Disponibilités | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 590 106.00 | | 3 590 106.00 | 3 590 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 066 356.00 | 132 151.00 | 5 934 205.00 | 6 066 356.00 |
CU Autres participations | 2 224 613.00 | | 2 224 613.00 | 2 224 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 274 933.00 | 2 591 192.00 | | 2 274 933.00 |
DH Report à nouveau | | 1 161 260.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 150.00 | -1 477 518.00 | | 109 150.00 |
DL TOTAL (I) | 3 484 083.00 | 3 374 933.00 | | 3 484 083.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 500 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 943.00 | 1 000 000.00 | | 1 193 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 340.00 | 101 895.00 | | 102 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 164.00 | 509 535.00 | | 504 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 261.00 | 399 856.00 | | 519 261.00 |
EA Autres dettes | 130 413.00 | 917.00 | | 130 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450 122.00 | 4 512 203.00 | | 2 450 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 934 205.00 | 7 887 136.00 | | 5 934 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 317.00 | 4 512 203.00 | | 1 430 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 836 168.00 | | 2 836 168.00 | 2 836 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 168.00 | | 2 836 168.00 | 2 836 168.00 |
FM Production stockée | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 416.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 948.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 478.00 | 4 627.00 | | 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 210.00 | 4 567.00 | | 6 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 440.00 | 4 567.00 | | 19 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 210.00 | -4 567.00 | | -6 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 963.00 | -15 062.00 | | 36 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 433.00 | 1 837 641.00 | | 3 018 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 283.00 | 3 315 159.00 | | 2 909 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 150.00 | -1 477 518.00 | | 109 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 224.00 | 3 179.00 | | 26 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 789.00 | | 1 389 908.00 | 1 287 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 591.00 | 2 311 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 447.00 | 2 476 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 856.00 | 77 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 687.00 | | | 86 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 881.00 | | 3 846.00 | 77 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123 221.00 | | 1 386 062.00 | 1 123 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 590.00 | 28 416.00 | 3 855.00 | 107 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 287.00 | 13 400.00 | | 73 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 304.00 | 15 016.00 | 3 855.00 | 34 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 164.00 | 504 164.00 | | 504 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 461.00 | 40 461.00 | | 40 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 571.00 | 115 571.00 | | 115 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 413.00 | 130 413.00 | | 130 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 079.00 | -6.00 | 87 079.00 | 87 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 967 995.00 | 1 967 995.00 | | 1 967 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VB T. V. A. | 140 468.00 | 140 468.00 | | 140 468.00 |
VC Groupe et associés | 965 770.00 | 965 770.00 | | 965 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193 943.00 | 174 138.00 | 1 019 805.00 | 1 193 943.00 |
VI Groupe et associés | 79 679.00 | 79 679.00 | | 79 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 261 000.00 | | | 1 261 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 544.00 | 472 544.00 | | 472 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 650 361.00 | 3 563 282.00 | 87 079.00 | 3 650 361.00 |
VW T.V.A. | 316 876.00 | 316 876.00 | | 316 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 122.00 | 1 430 317.00 | 1 019 805.00 | 2 450 122.00 |