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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 928.00 | 103 808.00 | 16 120.00 | 119 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 360.00 | 73 909.00 | 70 452.00 | 144 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644 802.00 | 241 021.00 | 3 403 781.00 | 3 644 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 881.00 | | 1 681 881.00 | 1 681 881.00 |
BZ Autres créances | 5 497 250.00 | 85 895.00 | 5 411 355.00 | 5 497 250.00 |
CF Disponibilités | 2 224 349.00 | | 2 224 349.00 | 2 224 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 557.00 | | 132 557.00 | 132 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 536 235.00 | 85 895.00 | 9 450 340.00 | 9 536 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 181 038.00 | 326 916.00 | 12 854 121.00 | 13 181 038.00 |
CU Autres participations | 3 378 012.00 | 63 305.00 | 3 314 707.00 | 3 378 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 021 210.00 | 1 000 000.00 | | 1 021 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 298.00 | | | 108 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 981 999.00 | 2 384 083.00 | | 2 981 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 706.00 | 597 916.00 | | 255 706.00 |
DL TOTAL (I) | 4 467 213.00 | 4 081 999.00 | | 4 467 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 338 967.00 | 1 015 150.00 | | 4 338 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 151 164.00 | 953 221.00 | | 3 151 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 483.00 | 398 184.00 | | 387 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 379.00 | 1 276 941.00 | | 488 379.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 366 909.00 | 3 644 413.00 | | 8 366 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 854 121.00 | 7 726 412.00 | | 12 854 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 207 077.00 | 2 805 858.00 | | 4 207 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 835 473.00 | | 1 835 473.00 | 1 835 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 473.00 | | 1 835 473.00 | 1 835 473.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 853.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 308 391.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 249 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 670.00 | 984.00 | | 11 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 19 492.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 21 775.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 376.00 | 170.00 | | 7 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 282.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 376.00 | 2 452.00 | | 27 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 300.00 | 19 322.00 | | -27 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -411 603.00 | -146 853.00 | | -411 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 096.00 | 3 526 768.00 | | 3 129 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 391.00 | 2 928 852.00 | | 2 873 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 706.00 | 597 916.00 | | 255 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 882.00 | 28 790.00 | | 28 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 298 182.00 | | 369 491.00 | 3 298 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 380 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 120.00 | 6 750.00 | 3 644 802.00 | 16 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 120.00 | 6 750.00 | 119 928.00 | 16 120.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 558.00 | | 32 240.00 | 110 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 510.00 | | 11 851.00 | 132 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 055 114.00 | | 325 400.00 | 3 055 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 614.00 | 34 853.00 | 6 750.00 | 149 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 078.00 | 10 480.00 | 6 750.00 | 100 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 536.00 | 24 373.00 | | 49 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 608.00 | 65 287.00 | | 20 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 913.00 | 65 287.00 | | 83 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 913.00 | 85 287.00 | | 83 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 65 287.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 483.00 | 387 483.00 | | 387 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 496.00 | 77 496.00 | | 77 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 716.00 | 95 716.00 | | 95 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 081.00 | 1 671 081.00 | | 1 671 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 164 847.00 | 164 847.00 | | 164 847.00 |
VC Groupe et associés | 5 228 062.00 | 5 228 062.00 | | 5 228 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 338 555.00 | 178 723.00 | 4 159 832.00 | 4 338 555.00 |
VI Groupe et associés | 3 104 069.00 | 3 104 069.00 | | 3 104 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 415.00 | | | 176 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 557.00 | 132 557.00 | | 132 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 314 190.00 | 7 311 688.00 | 2 502.00 | 7 314 190.00 |
VW T.V.A. | 310 130.00 | 310 130.00 | | 310 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 366 909.00 | 4 207 077.00 | 4 159 832.00 | 8 366 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 239.00 | 24 755.00 | | 38 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 477 665.00 | 267 056.00 | | 477 665.00 |
ST Autres comptes | 1 174 963.00 | 851 421.00 | | 1 174 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 499 699.00 | 463 375.00 | | 499 699.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 500.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 200 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -2 877.00 | 40 579.00 | | -2 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 362.00 | 65 334.00 | | 35 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 695.00 | 605 764.00 | | 335 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 759.00 | 313 983.00 | | 402 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 152 327.00 | 1 785 353.00 | | 2 152 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |