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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 287.00 | 36 624.00 | 36 663.00 | 73 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 460.00 | 26 082.00 | 35 378.00 | 61 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 258.00 | 62 706.00 | 1 025 552.00 | 1 088 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 257.00 | | 1 786 257.00 | 1 786 257.00 |
BZ Autres créances | 2 401 614.00 | | 2 401 614.00 | 2 401 614.00 |
CF Disponibilités | 523 803.00 | | 523 803.00 | 523 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 724 289.00 | | 4 724 289.00 | 4 724 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 812 547.00 | 62 706.00 | 5 749 841.00 | 5 812 547.00 |
CU Autres participations | 924 794.00 | | 924 794.00 | 924 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 591 192.00 | 591 192.00 | | 2 591 192.00 |
DH Report à nouveau | 384 497.00 | 229 300.00 | | 384 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 782.00 | 2 355 198.00 | | 776 782.00 |
DL TOTAL (I) | 4 852 451.00 | 4 275 689.00 | | 4 852 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 277.00 | 51 212.00 | | 23 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 897.00 | 729 762.00 | | 378 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 716.00 | 79 189.00 | | 494 716.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 390.00 | 860 683.00 | | 897 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 749 841.00 | 5 136 352.00 | | 5 749 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FG Production vendue services | 2 174 697.00 | | 2 174 697.00 | 2 174 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 697.00 | | 2 214 697.00 | 2 214 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 701.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 515.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 515.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 189.00 | 209.00 | | 81 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 189.00 | 10 759.00 | | 81 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 189.00 | 4 758.00 | | -61 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 566.00 | | | 131 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 459.00 | 3 599 153.00 | | 2 443 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 697.00 | 1 243 955.00 | | 1 868 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 782.00 | 2 355 198.00 | | 776 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 252.00 | 3 051.00 | | 3 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 310.00 | | 305 948.00 | 782 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 624.00 | | 36 663.00 | 36 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 344.00 | | 8 116.00 | 53 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 343.00 | | 261 169.00 | 692 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 005.00 | 16 701.00 | | 46 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 305.00 | 6 318.00 | | 30 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 700.00 | 10 382.00 | | 15 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 897.00 | 378 897.00 | | 378 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 003.00 | 52 003.00 | | 52 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 933.00 | 128 933.00 | | 128 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 257.00 | | | 1 786 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
VB T. V. A. | 143 538.00 | | | 143 538.00 |
VC Groupe et associés | 622 914.00 | | | 622 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624 736.00 | | | 1 624 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 229 203.00 | 4 229 203.00 | | 4 229 203.00 |
VW T.V.A. | 297 779.00 | 297 779.00 | | 297 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 390.00 | 897 390.00 | | 897 390.00 |