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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 828.00 | 119 928.00 | 8 900.00 | 128 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 869.00 | 90 113.00 | 56 756.00 | 146 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 729 682.00 | 216 741.00 | 7 512 941.00 | 7 729 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 983 042.00 | | 983 042.00 | 983 042.00 |
BZ Autres créances | 5 579 197.00 | 268 999.00 | 5 310 198.00 | 5 579 197.00 |
CF Disponibilités | 421 796.00 | | 421 796.00 | 421 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 854.00 | | 215 854.00 | 215 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 199 889.00 | 268 999.00 | 6 930 890.00 | 7 199 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 929 571.00 | 485 740.00 | 14 443 831.00 | 14 929 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
CU Autres participations | 7 453 985.00 | 6 700.00 | 7 447 285.00 | 7 453 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 650.00 | 1 021 210.00 | | 1 034 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 713.00 | 108 298.00 | | 185 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 121.00 | 100 000.00 | | 102 121.00 |
DG Autres réserves | 3 235 583.00 | 2 981 999.00 | | 3 235 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 422 030.00 | 255 706.00 | | 1 422 030.00 |
DL TOTAL (I) | 5 980 097.00 | 4 467 213.00 | | 5 980 097.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 497 720.00 | 4 338 967.00 | | 5 497 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127 118.00 | 3 151 164.00 | | 2 127 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 656.00 | 387 483.00 | | 384 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 739.00 | 488 379.00 | | 453 739.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 917.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 463 734.00 | 8 366 909.00 | | 8 463 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 443 831.00 | 12 854 121.00 | | 14 443 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 474 098.00 | 4 207 077.00 | | 4 474 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 334 913.00 | | 2 334 913.00 | 2 334 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 913.00 | | 2 334 913.00 | 2 334 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 636 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 331.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 077 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 726 603.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -866 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | 76.00 | | 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 106 099.00 | | | 5 106 099.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 127 016.00 | 76.00 | | 5 127 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093 302.00 | 7 376.00 | | 1 093 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 950 150.00 | | | 1 950 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 043 452.00 | 27 376.00 | | 3 043 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083 564.00 | -27 300.00 | | 2 083 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 488.00 | -411 603.00 | | -204 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 587 774.00 | 3 129 096.00 | | 8 587 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 165 744.00 | 2 873 391.00 | | 7 165 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 422 030.00 | 255 706.00 | | 1 422 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 644 802.00 | | 6 778 710.00 | 3 644 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 680 455.00 | 7 453 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 693 830.00 | 7 729 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 375.00 | 146 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 928.00 | | 8 900.00 | 119 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 360.00 | | 15 884.00 | 144 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380 514.00 | | 6 753 926.00 | 3 380 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 716.00 | 35 331.00 | 3 007.00 | 177 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 808.00 | 16 120.00 | | 103 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 909.00 | 19 211.00 | 3 007.00 | 73 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 63 305.00 | 1 000.00 | 57 605.00 | 63 305.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 895.00 | 203 712.00 | 20 608.00 | 85 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 200.00 | 204 712.00 | 78 213.00 | 149 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 200.00 | 204 712.00 | 98 213.00 | 169 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 204 712.00 | 78 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 656.00 | 384 656.00 | | 384 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 043.00 | 110 043.00 | | 110 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 871.00 | 169 871.00 | | 169 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 972 242.00 | 972 242.00 | | 972 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 134 967.00 | 134 967.00 | | 134 967.00 |
VC Groupe et associés | 5 320 038.00 | 5 320 038.00 | | 5 320 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 497 720.00 | 1 508 084.00 | 3 989 636.00 | 5 497 720.00 |
VI Groupe et associés | 2 079 753.00 | 2 079 753.00 | | 2 079 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 673 788.00 | | | 2 673 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 514 622.00 | | | 1 514 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 801.00 | 601.00 | 52 200.00 | 52 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 136.00 | 70 136.00 | | 70 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 854.00 | 215 854.00 | | 215 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 778 093.00 | 6 715 093.00 | 63 000.00 | 6 778 093.00 |
VW T.V.A. | 172 672.00 | 172 672.00 | | 172 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 463 734.00 | 4 474 098.00 | 3 989 636.00 | 8 463 734.00 |