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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 558.00 | 43 447.00 | 12 111.00 | 55 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 558.00 | 43 447.00 | 12 111.00 | 55 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 472.00 | 504.00 | 5 968.00 | 6 472.00 |
BZ Autres créances | 121 940.00 | | 121 940.00 | 121 940.00 |
CF Disponibilités | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 399.00 | | 60 399.00 | 60 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 763.00 | 504.00 | 216 258.00 | 216 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 321.00 | 43 951.00 | 228 370.00 | 272 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -190 903.00 | | | -190 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 291.00 | | | -87 291.00 |
DL TOTAL (I) | -269 394.00 | | | -269 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 725.00 | | | 137 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 780.00 | | | 315 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 258.00 | | | 44 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 763.00 | | | 497 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 370.00 | | | 228 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 763.00 | | | 497 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 339 728.00 | | 1 339 728.00 | 1 339 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 728.00 | | 1 339 728.00 | 1 339 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 506.00 | |
GE Autres charges | | | 6 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 588.00 | | | 39 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 660.00 | | | 1 409 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 951.00 | | | 1 496 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 291.00 | | | -87 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 336.00 | | | 85 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 778.00 | 55 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 778.00 | 55 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 336.00 | | | 85 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 522.00 | 15 506.00 | 11 580.00 | 39 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 522.00 | 15 506.00 | 11 580.00 | 39 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 504.00 | | | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504.00 | | | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504.00 | | | 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 780.00 | 315 780.00 | | 315 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543.00 | | | 543.00 |
VB T. V. A. | 66 616.00 | | | 66 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 324.00 | | | 55 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 399.00 | | | 60 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 812.00 | 188 812.00 | | 188 812.00 |
VW T.V.A. | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 038.00 | 360 038.00 | | 360 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 234 994.00 | | | 234 994.00 |
ST Autres comptes | 152 660.00 | | | 152 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 892 302.00 | | | 892 302.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 369.00 | | | 39 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 207.00 | | | 145 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 373.00 | | | 185 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 371 336.00 | | | 1 371 336.00 |