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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 767.00 | 3 497.00 | 1 270.00 | 4 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 197.00 | 78 805.00 | 65 393.00 | 144 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 964.00 | 82 301.00 | 66 663.00 | 148 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BZ Autres créances | 650 810.00 | | 650 810.00 | 650 810.00 |
CF Disponibilités | 63 640.00 | | 63 640.00 | 63 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 272.00 | | 718 272.00 | 718 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 236.00 | 82 301.00 | 784 935.00 | 867 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -375 377.00 | | | -375 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 439.00 | | | 230 439.00 |
DL TOTAL (I) | -136 138.00 | | | -136 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 209.00 | | | 51 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 051.00 | | | 760 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 893.00 | | | 98 893.00 |
EA Autres dettes | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 073.00 | | | 921 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 935.00 | | | 784 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 073.00 | | | 921 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
FG Production vendue services | 1 446 267.00 | | 1 446 267.00 | 1 446 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 056.00 | | 1 456 056.00 | 1 456 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 357.00 | |
GE Autres charges | | | 5 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 656.00 | | | 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 667.00 | | | 97 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 667.00 | | | 97 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 667.00 | | | 97 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 309.00 | | | 1 555 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 870.00 | | | 1 324 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 439.00 | | | 230 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 276.00 | | 29 688.00 | 119 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 276.00 | | 29 688.00 | 119 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 944.00 | 8 357.00 | | 73 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 944.00 | 8 357.00 | | 73 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 051.00 | 760 051.00 | | 760 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
UX Autres créances clients | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VB T. V. A. | 107 375.00 | 107 375.00 | | 107 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 170.00 | 80 170.00 | | 80 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 435.00 | 55 401.00 | 488 035.00 | 543 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 632.00 | 166 597.00 | 488 035.00 | 654 632.00 |
VW T.V.A. | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 864.00 | 869 864.00 | | 869 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265 028.00 | | | 265 028.00 |
ST Autres comptes | 244 060.00 | | | 244 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 589 367.00 | | | 589 367.00 |
YT Sous‐traitance | 56 916.00 | | | 56 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 176.00 | | | 148 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 972.00 | | | 140 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 156 567.00 | | | 1 156 567.00 |