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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 767.00 | 1 590.00 | 3 177.00 | 4 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 369.00 | 65 954.00 | 24 415.00 | 90 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 136.00 | 67 544.00 | 27 592.00 | 95 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
BZ Autres créances | 232 681.00 | | 232 681.00 | 232 681.00 |
CF Disponibilités | 329 165.00 | | 329 165.00 | 329 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 582.00 | | 601 582.00 | 601 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 717.00 | 67 544.00 | 629 173.00 | 696 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 412.00 | | | 144 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -271 867.00 | | | -271 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 612.00 | | | 53 612.00 |
DL TOTAL (I) | -209 455.00 | | | -209 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 462.00 | | | 106 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 945.00 | | | 650 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 220.00 | | | 81 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 628.00 | | | 838 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 173.00 | | | 629 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 628.00 | | | 838 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
FG Production vendue services | 1 291 372.00 | | 1 291 372.00 | 1 291 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 563.00 | | 1 294 563.00 | 1 294 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 229.00 | |
GE Autres charges | | | 8 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 719.00 | | | -11 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 661.00 | | | 1 295 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 049.00 | | | 1 242 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 612.00 | | | 53 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 204.00 | | 5 932.00 | 89 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 204.00 | | 5 932.00 | 89 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 315.00 | 6 229.00 | | 61 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 315.00 | 6 229.00 | | 61 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 946.00 | 650 946.00 | | 650 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
UX Autres créances clients | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
VB T. V. A. | 87 953.00 | 87 953.00 | | 87 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 475.00 | 51 475.00 | | 51 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 728.00 | 315.00 | 144 412.00 | 144 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 416.00 | 128 004.00 | 144 412.00 | 272 416.00 |
VW T.V.A. | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 166.00 | 732 166.00 | | 732 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 276 186.00 | | | 276 186.00 |
ST Autres comptes | 136 608.00 | | | 136 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 626 405.00 | | | 626 405.00 |
YT Sous‐traitance | 64 983.00 | | | 64 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 179.00 | | | 132 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 837.00 | | | 144 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 109 053.00 | | | 1 109 053.00 |