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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 273.00 | 55 200.00 | 26 072.00 | 81 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 273.00 | 55 200.00 | 26 072.00 | 81 273.00 |
BT Marchandises | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 819.00 | 504.00 | 5 315.00 | 5 819.00 |
BZ Autres créances | 218 640.00 | | 218 640.00 | 218 640.00 |
CF Disponibilités | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 473.00 | 504.00 | 232 969.00 | 233 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 745.00 | 55 705.00 | 259 041.00 | 314 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -465 115.00 | | | -465 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 888.00 | | | -108 888.00 |
DL TOTAL (I) | -565 203.00 | | | -565 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 084.00 | | | 142 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 839.00 | | | 627 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 625.00 | | | 53 625.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 243.00 | | | 824 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 041.00 | | | 259 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
FG Production vendue services | 1 405 173.00 | | 1 405 173.00 | 1 405 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 214.00 | | 1 409 214.00 | 1 409 214.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 315.00 | |
GE Autres charges | | | 12 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 937.00 | | | 1 431 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 825.00 | | | 1 540 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 888.00 | | | -108 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 471.00 | | 14 802.00 | 66 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 471.00 | | 14 802.00 | 66 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 886.00 | 6 315.00 | | 48 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 886.00 | 6 315.00 | | 48 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 504.00 | | | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504.00 | | | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504.00 | | | 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 839.00 | 627 839.00 | | 627 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UX Autres créances clients | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VB T. V. A. | 113 879.00 | 113 879.00 | | 113 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 109.00 | 48 109.00 | | 48 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 761.00 | 104 761.00 | | 104 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 459.00 | 224 459.00 | | 224 459.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 160.00 | 682 160.00 | | 682 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 273 776.00 | | | 273 776.00 |
ST Autres comptes | 156 481.00 | | | 156 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 892 152.00 | | | 892 152.00 |
YT Sous‐traitance | 60 821.00 | | | 60 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 562.00 | | | 148 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 992.00 | | | 142 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 407 740.00 | | | 1 407 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |