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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 471.00 | 48 886.00 | 17 585.00 | 66 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 471.00 | 48 886.00 | 17 585.00 | 66 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 364.00 | 504.00 | 8 860.00 | 9 364.00 |
BZ Autres créances | 210 450.00 | | 210 450.00 | 210 450.00 |
CF Disponibilités | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 097.00 | 504.00 | 247 593.00 | 248 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 568.00 | 49 390.00 | 265 178.00 | 314 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -278 194.00 | | | -278 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 921.00 | | | -186 921.00 |
DL TOTAL (I) | -456 315.00 | | | -456 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 298.00 | | | 183 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 220.00 | | | 504 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 493.00 | | | 721 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 178.00 | | | 265 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 493.00 | | | 721 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
FG Production vendue services | 1 370 954.00 | | 1 370 954.00 | 1 370 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 624.00 | | 1 371 624.00 | 1 371 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 439.00 | |
GE Autres charges | | | 7 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 024.00 | | | 52 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 024.00 | | | 52 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 024.00 | | | -52 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 547.00 | | | 1 399 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 468.00 | | | 1 586 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 921.00 | | | -186 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 558.00 | | 10 913.00 | 55 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 558.00 | | 10 913.00 | 55 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 447.00 | 5 439.00 | | 43 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 447.00 | 5 439.00 | | 43 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 504.00 | | | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504.00 | | | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504.00 | | | 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 220.00 | 504 220.00 | | 504 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VB T. V. A. | 100 646.00 | | | 100 646.00 |
VP Divers | 674.00 | | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 131.00 | | | 109 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 191.00 | 241 191.00 | | 241 191.00 |
VW T.V.A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 195.00 | 538 195.00 | | 538 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 707.00 | | | 271 707.00 |
ST Autres comptes | 166 917.00 | | | 166 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 891 264.00 | | | 891 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 61 188.00 | | | 61 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 915.00 | | | 146 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 817.00 | | | 202 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 404 142.00 | | | 1 404 142.00 |