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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 767.00 | 2 543.00 | 2 224.00 | 4 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 509.00 | 71 401.00 | 43 108.00 | 114 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 276.00 | 73 944.00 | 45 332.00 | 119 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BZ Autres créances | 332 638.00 | | 332 638.00 | 332 638.00 |
CF Disponibilités | 287 932.00 | | 287 932.00 | 287 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 949.00 | | 621 949.00 | 621 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 225.00 | 73 944.00 | 667 281.00 | 741 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -218 255.00 | | | -218 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 123.00 | | | -157 123.00 |
DL TOTAL (I) | -366 577.00 | | | -366 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 777.00 | | | 81 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 409.00 | | | 862 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 527.00 | | | 76 527.00 |
EA Autres dettes | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 858.00 | | | 1 033 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 281.00 | | | 667 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 961.00 | | | 1 022 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
FG Production vendue services | 182 389.00 | | 182 389.00 | 182 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 272.00 | | 183 272.00 | 183 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 448 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 067.00 | | | 90 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 067.00 | | | 90 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 067.00 | | | 90 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 466.00 | | | 725 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 589.00 | | | 882 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 123.00 | | | -157 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 136.00 | | 24 140.00 | 95 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 136.00 | | 24 140.00 | 95 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 544.00 | 6 400.00 | | 67 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 544.00 | 6 400.00 | | 67 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 409.00 | 862 409.00 | | 862 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 145.00 | 2 248.00 | 10 897.00 | 13 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 112 410.00 | 112 410.00 | | 112 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 414.00 | 54 414.00 | | 54 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 228.00 | 220 228.00 | | 220 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 018.00 | 334 018.00 | | 334 018.00 |
VW T.V.A. | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 082.00 | 941 185.00 | 10 897.00 | 952 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 799.00 | | | 42 799.00 |
ST Autres comptes | 194 650.00 | | | 194 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 565 437.00 | | | 565 437.00 |
YT Sous‐traitance | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 831.00 | | | 115 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 262.00 | | | 823 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |