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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 767.00 | 637.00 | 4 130.00 | 4 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 437.00 | 60 679.00 | 23 758.00 | 84 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 204.00 | 61 315.00 | 27 888.00 | 89 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
BZ Autres créances | 683 970.00 | | 683 970.00 | 683 970.00 |
CF Disponibilités | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 210.00 | | 735 210.00 | 735 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 414.00 | 61 315.00 | 763 099.00 | 824 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -574 003.00 | | | -574 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 136.00 | | | 302 136.00 |
DL TOTAL (I) | -263 067.00 | | | -263 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 217.00 | | | 253 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 937.00 | | | 720 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 951.00 | | | 51 951.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 166.00 | | | 1 026 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 099.00 | | | 763 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 156.00 | | | 1 026 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
FG Production vendue services | 1 505 107.00 | | 1 505 107.00 | 1 505 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 305.00 | | 1 510 305.00 | 1 510 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 115.00 | |
GE Autres charges | | | 7 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 409 850.00 | | | 409 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 189.00 | | | 1 922 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 054.00 | | | 1 620 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 136.00 | | | 302 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 273.00 | | 7 931.00 | 81 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 273.00 | | 7 931.00 | 81 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 200.00 | 6 115.00 | | 55 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 200.00 | 6 115.00 | | 55 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 937.00 | 720 937.00 | | 720 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
VB T. V. A. | 95 298.00 | 95 298.00 | | 95 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 481.00 | 45 481.00 | | 45 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 673.00 | 588 673.00 | | 588 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 765.00 | 710 765.00 | | 710 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 949.00 | 772 949.00 | | 772 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 327 491.00 | | | 327 491.00 |
ST Autres comptes | 166 283.00 | | | 166 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 905 956.00 | | | 905 956.00 |
YT Sous‐traitance | 59 989.00 | | | 59 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 742.00 | | | 42 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 110.00 | | | 155 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 095.00 | | | 189 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 465 209.00 | | | 1 465 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |