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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
AN Terrains | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AP Constructions | 626 384.00 | 126 355.00 | 500 029.00 | 626 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 560.00 | 72 711.00 | 16 849.00 | 89 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 854.00 | 167 814.00 | 40 040.00 | 207 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 349.00 | 394 285.00 | 597 064.00 | 991 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 298.00 | | 697 298.00 | 697 298.00 |
BZ Autres créances | 418 669.00 | | 418 669.00 | 418 669.00 |
CF Disponibilités | 163 985.00 | | 163 985.00 | 163 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 675.00 | | 1 285 675.00 | 1 285 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 025.00 | 394 285.00 | 1 882 739.00 | 2 277 025.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 493 284.00 | 215 183.00 | | 493 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 642.00 | 278 101.00 | | 34 642.00 |
DL TOTAL (I) | 553 581.00 | 518 934.00 | | 553 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 973.00 | 687 430.00 | | 655 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197.00 | 1 171.00 | | 1 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 683.00 | 57 752.00 | | 158 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 550.00 | 225 083.00 | | 367 550.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | 6 415.00 | | 2 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 661.00 | 43 546.00 | | 143 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 158.00 | 1 021 398.00 | | 1 329 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 739.00 | 1 540 332.00 | | 1 882 739.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 608 814.00 | 642 895.00 | | 608 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 611.00 | 7 739.00 | | 983 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 560.00 | 7 739.00 | | 954 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 444.00 | 70 842.00 | | 323 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 038.00 | 70 842.00 | | 296 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 683.00 | 158 683.00 | | 158 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 661.00 | 143 661.00 | | 143 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 973.00 | 47 159.00 | 204 610.00 | 655 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 586.00 | | | 45 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 858.00 | 1 118 772.00 | 1 085.00 | 1 119 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 158.00 | 720 344.00 | 204 610.00 | 1 329 158.00 |