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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 377.00 | 38 862.00 | 1 515.00 | 40 377.00 |
AN Terrains | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AP Constructions | 626 384.00 | 363 693.00 | 262 692.00 | 626 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 003.00 | 82 539.00 | 37 465.00 | 120 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 468.00 | 138 399.00 | 21 069.00 | 159 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 775.00 | 623 492.00 | 364 283.00 | 987 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 728.00 | | 1 679 728.00 | 1 679 728.00 |
BZ Autres créances | 366 679.00 | | 366 679.00 | 366 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
CF Disponibilités | 2 392 517.00 | | 2 392 517.00 | 2 392 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 544 838.00 | | 4 544 838.00 | 4 544 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 532 613.00 | 623 492.00 | 4 909 121.00 | 5 532 613.00 |
CU Autres participations | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 1 982 305.00 | 1 649 892.00 | | 1 982 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 575.00 | 332 413.00 | | 457 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 830.00 | 2 002 255.00 | | 2 459 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 743.00 | 582 463.00 | | 1 000 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 520.00 | 38 528.00 | | 91 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 038.00 | 32 998.00 | | 311 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 981.00 | 309 678.00 | | 505 981.00 |
EA Autres dettes | | 3 466.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 009.00 | 359 823.00 | | 540 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 291.00 | 1 326 955.00 | | 2 449 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 909 121.00 | 3 329 210.00 | | 4 909 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 995.00 | 831 472.00 | | 2 033 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 723.00 | | 46 726.00 | 945 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 674.00 | 987 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 674.00 | 944 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 377.00 | | | 40 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 604.00 | | 46 426.00 | 902 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743.00 | | 300.00 | 2 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 223.00 | 74 943.00 | 4 674.00 | 553 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 506.00 | 355.00 | | 38 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 717.00 | 74 588.00 | 4 674.00 | 514 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 038.00 | 311 038.00 | | 311 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 981.00 | 505 981.00 | | 505 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 520.00 | 91 520.00 | | 91 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 009.00 | 540 009.00 | | 540 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 728.00 | 1 679 728.00 | | 1 679 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 743.00 | 585 447.00 | 275 236.00 | 1 000 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 719.00 | | | 81 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 679.00 | 366 679.00 | | 366 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 308.00 | 2 051 072.00 | 1 235.00 | 2 052 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 291.00 | 2 033 995.00 | 275 236.00 | 2 449 291.00 |