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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 838.00 | 37 427.00 | 3 412.00 | 40 838.00 |
AN Terrains | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AP Constructions | 626 384.00 | 268 758.00 | 357 627.00 | 626 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 912.00 | 76 162.00 | 17 749.00 | 93 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 251.00 | 115 030.00 | 40 221.00 | 155 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 381.00 | 497 377.00 | 459 004.00 | 956 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 775.00 | | 886 775.00 | 886 775.00 |
BZ Autres créances | 449 599.00 | | 449 599.00 | 449 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 944 244.00 | | 944 244.00 | 944 244.00 |
CF Disponibilités | 456 901.00 | | 456 901.00 | 456 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 605.00 | | 2 741 605.00 | 2 741 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 985.00 | 497 377.00 | 3 200 609.00 | 3 697 985.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 1 855 555.00 | 938 998.00 | | 1 855 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 663.00 | 916 557.00 | | -205 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 842.00 | 1 875 505.00 | | 1 669 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 375.00 | 710 064.00 | | 625 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 810.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 190.00 | 77 895.00 | | 123 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 653.00 | 389 282.00 | | 484 653.00 |
EA Autres dettes | 296 833.00 | 242 891.00 | | 296 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 767.00 | 1 420 942.00 | | 1 530 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 609.00 | 3 296 447.00 | | 3 200 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 965.00 | 1 005 860.00 | | 1 179 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 498.00 | | 29 662.00 | 945 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 780.00 | 956 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 780.00 | 914 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 756.00 | | 3 083.00 | 37 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 247.00 | | 26 580.00 | 906 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 112.00 | 77 012.00 | 18 748.00 | 439 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 241.00 | 1 186.00 | | 36 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 871.00 | 75 826.00 | 18 748.00 | 402 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 190.00 | 123 190.00 | | 123 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 653.00 | 484 653.00 | | 484 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 833.00 | 296 833.00 | | 296 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
UX Autres créances clients | 886 775.00 | 886 775.00 | | 886 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 375.00 | 274 574.00 | 225 910.00 | 625 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 688.00 | | | 84 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 599.00 | 449 599.00 | | 449 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 851.00 | 1 339 916.00 | 935.00 | 1 340 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 767.00 | 1 179 965.00 | 225 910.00 | 1 530 767.00 |