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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 377.00 | 38 506.00 | 1 870.00 | 40 377.00 |
AN Terrains | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AP Constructions | 626 384.00 | 316 225.00 | 310 159.00 | 626 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 389.00 | 73 989.00 | 11 400.00 | 85 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 331.00 | 124 502.00 | 27 828.00 | 152 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 723.00 | 553 223.00 | 392 501.00 | 945 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 385 509.00 | | 385 509.00 | 385 509.00 |
BZ Autres créances | 542 351.00 | | 542 351.00 | 542 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 945 113.00 | | 945 113.00 | 945 113.00 |
CF Disponibilités | 1 053 578.00 | | 1 053 578.00 | 1 053 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 709.00 | | 2 936 709.00 | 2 936 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 433.00 | 553 223.00 | 3 329 210.00 | 3 882 433.00 |
CU Autres participations | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 1 649 892.00 | 1 855 555.00 | | 1 649 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 413.00 | -205 663.00 | | 332 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 255.00 | 1 669 842.00 | | 2 002 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 463.00 | 625 375.00 | | 582 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 528.00 | 715.00 | | 38 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 998.00 | 123 190.00 | | 32 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 678.00 | 484 653.00 | | 309 678.00 |
EA Autres dettes | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 823.00 | 296 833.00 | | 359 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 955.00 | 1 530 767.00 | | 1 326 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 210.00 | 3 200 609.00 | | 3 329 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 472.00 | 1 179 965.00 | | 831 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 381.00 | | 10 017.00 | 956 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 675.00 | 945 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 462.00 | 40 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 213.00 | 902 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 047.00 | | 8 769.00 | 914 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 248.00 | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 377.00 | 76 521.00 | 20 675.00 | 497 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 427.00 | 1 541.00 | 462.00 | 37 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 950.00 | 74 980.00 | 20 213.00 | 459 950.00 |