| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 756.00 | 36 241.00 | 1 515.00 | 37 756.00 |
AN Terrains | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AP Constructions | 626 384.00 | 221 290.00 | 405 094.00 | 626 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 316.00 | 69 061.00 | 15 255.00 | 84 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 047.00 | 112 520.00 | 44 527.00 | 157 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 498.00 | 439 112.00 | 506 386.00 | 945 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 318.00 | | 955 318.00 | 955 318.00 |
BZ Autres créances | 497 669.00 | | 497 669.00 | 497 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 864 244.00 | | 864 244.00 | 864 244.00 |
CF Disponibilités | 468 012.00 | | 468 012.00 | 468 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 060.00 | | 2 790 060.00 | 2 790 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 559.00 | 439 112.00 | 3 296 447.00 | 3 735 559.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100.00 | 22 800.00 | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 938 998.00 | 527 931.00 | | 938 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 557.00 | 570 367.00 | | 916 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 505.00 | 1 123 948.00 | | 1 875 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 064.00 | 606 936.00 | | 710 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 755.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 895.00 | 256 462.00 | | 77 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 282.00 | 408 173.00 | | 389 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 891.00 | 249 954.00 | | 242 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 942.00 | 1 522 282.00 | | 1 420 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 447.00 | 2 646 230.00 | | 3 296 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 860.00 | 966 498.00 | | 1 005 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 293.00 | | | 1 012 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 605.00 | | | 39 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 043.00 | | | 971 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 811.00 | 80 526.00 | 94 226.00 | 452 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 909.00 | 9 182.00 | 1 849.00 | 28 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 902.00 | 71 345.00 | 92 376.00 | 423 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 895.00 | 77 895.00 | | 77 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 891.00 | 242 891.00 | | 242 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
UX Autres créances clients | 955 318.00 | 955 318.00 | | 955 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 064.00 | 294 981.00 | 254 323.00 | 710 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 875.00 | | | 61 875.00 |
VP Divers | 497 669.00 | 497 669.00 | | 497 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 282.00 | 389 282.00 | | 389 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 765.00 | 1 455 830.00 | 935.00 | 1 456 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 942.00 | 1 005 860.00 | 254 323.00 | 1 420 942.00 |