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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 701.00 | 34 186.00 | 1 515.00 | 35 701.00 |
AN Terrains | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AP Constructions | 626 384.00 | 411 012.00 | 215 372.00 | 626 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 157.00 | 91 015.00 | 30 141.00 | 121 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 883.00 | 145 147.00 | 16 735.00 | 161 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 370.00 | 681 362.00 | 305 008.00 | 986 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 011.00 | | 911 011.00 | 911 011.00 |
BZ Autres créances | 574 919.00 | | 574 919.00 | 574 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
CF Disponibilités | 2 523 344.00 | | 2 523 344.00 | 2 523 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 132 741.00 | | 4 132 741.00 | 4 132 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 119 112.00 | 681 362.00 | 4 437 749.00 | 5 119 112.00 |
CU Autres participations | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 2 379 579.00 | | | 2 379 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 796.00 | | | 409 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 809 325.00 | | | 2 809 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 675.00 | | | 439 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 641.00 | | | 106 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 867.00 | | | 213 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 996.00 | | | 478 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 111.00 | | | 361 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 424.00 | | | 1 628 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 749.00 | | | 4 437 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 532.00 | | | 1 439 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 775.00 | | 15 024.00 | 987 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 429.00 | 986 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | 4 675.00 | 35 702.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 454.00 | 947 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 377.00 | | | 40 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 355.00 | | 15 024.00 | 944 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 492.00 | 73 274.00 | 15 404.00 | 623 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 862.00 | | 4 675.00 | 38 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 630.00 | 73 274.00 | 10 729.00 | 584 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 867.00 | 213 867.00 | | 213 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 997.00 | 478 997.00 | | 478 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 641.00 | 106 641.00 | | 106 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 111.00 | 361 111.00 | | 361 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
UX Autres créances clients | 911 011.00 | 911 011.00 | | 911 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 675.00 | 278 916.00 | 150 680.00 | 439 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 426.00 | | | 588 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 919.00 | 574 919.00 | | 574 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 074.00 | 1 504 138.00 | 935.00 | 1 505 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 291.00 | 1 439 532.00 | 150 680.00 | 1 600 291.00 |