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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 605.00 | 28 909.00 | 10 697.00 | 39 605.00 |
AN Terrains | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AP Constructions | 626 384.00 | 173 823.00 | 452 562.00 | 626 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 935.00 | 68 701.00 | 20 233.00 | 88 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 224.00 | 181 378.00 | 35 845.00 | 217 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 293.00 | 452 811.00 | 559 482.00 | 1 012 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 358.00 | | 1 030 358.00 | 1 030 358.00 |
BZ Autres créances | 1 018 842.00 | | 1 018 842.00 | 1 018 842.00 |
CF Disponibilités | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 748.00 | | 2 086 748.00 | 2 086 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 041.00 | 452 811.00 | 2 646 230.00 | 3 099 041.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 527 931.00 | 493 284.00 | | 527 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 367.00 | 34 647.00 | | 570 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 948.00 | 553 581.00 | | 1 123 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 936.00 | 655 973.00 | | 606 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | 1 197.00 | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 462.00 | 158 683.00 | | 256 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 173.00 | 367 550.00 | | 408 173.00 |
EA Autres dettes | | 2 094.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 954.00 | 143 661.00 | | 249 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 282.00 | 1 329 158.00 | | 1 522 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 230.00 | 1 882 739.00 | | 2 646 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 498.00 | 720 344.00 | | 966 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 349.00 | | | 991 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 299.00 | | | 962 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 285.00 | 68 710.00 | 10 184.00 | 394 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 405.00 | 1 503.00 | | 27 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 880.00 | 67 206.00 | 10 184.00 | 366 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 462.00 | 256 462.00 | | 256 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 954.00 | 249 954.00 | | 249 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 358.00 | | | 1 030 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 938.00 | 51 155.00 | 216 242.00 | 606 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -49 035.00 | | | -49 035.00 |
VP Divers | 1 018 842.00 | | | 1 018 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 173.00 | 408 173.00 | | 408 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 046.00 | 2 050 961.00 | 1 085.00 | 2 052 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 282.00 | 966 498.00 | 216 242.00 | 1 522 282.00 |