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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 482.00 | 11 482.00 | 128 000.00 | 139 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BZ Autres créances | 500 241.00 | | 500 241.00 | 500 241.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 325.00 | | 508 325.00 | 508 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 807.00 | 11 482.00 | 636 325.00 | 647 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 738.00 | | | 54 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 859.00 | | | 128 859.00 |
DL TOTAL (I) | 192 397.00 | | | 192 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 011.00 | | | 381 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 927.00 | | | 443 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 325.00 | | | 636 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 927.00 | | | 443 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
FG Production vendue services | 674 888.00 | | 674 888.00 | 674 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 415.00 | | 678 415.00 | 678 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 839.00 | |
GE Autres charges | | | 2 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 178.00 | | | 55 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 898.00 | | | 70 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 898.00 | | | 70 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 898.00 | | | 70 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 576.00 | | | 805 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 717.00 | | | 676 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 859.00 | | | 128 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 482.00 | | | 139 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 011.00 | 381 011.00 | | 381 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
UX Autres créances clients | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VB T. V. A. | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18.00 | | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 659.00 | | | 459 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 015.00 | 508 015.00 | | 508 015.00 |
VW T.V.A. | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 225.00 | 438 225.00 | | 438 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 218.00 | | | 133 218.00 |
ST Autres comptes | 82 871.00 | | | 82 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325 736.00 | | | 325 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 198.00 | | | 31 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 008.00 | | | 73 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 066.00 | | | 70 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 764.00 | | | 576 764.00 |