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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 482.00 | 11 482.00 | 128 000.00 | 139 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BZ Autres créances | 729 359.00 | | 729 359.00 | 729 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 264.00 | | 734 264.00 | 734 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 746.00 | 11 482.00 | 862 264.00 | 873 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 439 324.00 | | | 439 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 510.00 | | | -52 510.00 |
DL TOTAL (I) | 395 613.00 | | | 395 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 425.00 | | | 432 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 651.00 | | | 466 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 264.00 | | | 862 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 651.00 | | | 466 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 154.00 | | 662 154.00 | 662 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 154.00 | | 662 154.00 | 662 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 411.00 | |
GE Autres charges | | | 3 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 635.00 | | | 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 824.00 | | | 50 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 250.00 | | | 724 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 760.00 | | | 776 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 510.00 | | | -52 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 482.00 | | | 139 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 425.00 | 432 425.00 | | 432 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VB T. V. A. | 73 219.00 | 73 219.00 | | 73 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 140.00 | 10 527.00 | 645 613.00 | 656 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 264.00 | 88 651.00 | 645 613.00 | 734 264.00 |
VW T.V.A. | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 454.00 | 459 454.00 | | 459 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 206.00 | | | 196 206.00 |
ST Autres comptes | 69 408.00 | | | 69 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 367 514.00 | | | 367 514.00 |
YT Sous‐traitance | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 596.00 | | | 70 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 876.00 | | | 71 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 764.00 | | | 640 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |