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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 482.00 | 11 482.00 | 128 000.00 | 139 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BZ Autres créances | 515 970.00 | | 515 970.00 | 515 970.00 |
CF Disponibilités | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 679.00 | | 523 679.00 | 523 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 161.00 | 11 482.00 | 651 679.00 | 663 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 597.00 | | | 183 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 432.00 | | | 67 432.00 |
DL TOTAL (I) | 259 829.00 | | | 259 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 545.00 | | | 357 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 849.00 | | | 391 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 679.00 | | | 651 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 849.00 | | | 391 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
FG Production vendue services | 660 296.00 | | 660 296.00 | 660 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 591.00 | | 662 591.00 | 662 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 705.00 | |
GE Autres charges | | | 5 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 519.00 | | | 89 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 332.00 | | | 76 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 142.00 | | | 761 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 710.00 | | | 693 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 432.00 | | | 67 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 482.00 | | | 139 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 545.00 | 357 545.00 | | 357 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
UX Autres créances clients | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VB T. V. A. | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VP Divers | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 849.00 | | | 491 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 282.00 | 523 282.00 | | 523 282.00 |
VW T.V.A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 254.00 | 387 254.00 | | 387 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 731.00 | | | 140 731.00 |
ST Autres comptes | 76 579.00 | | | 76 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 332 449.00 | | | 332 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 078.00 | | | 74 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 253.00 | | | 586 253.00 |