| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 482.00 | 11 482.00 | 128 000.00 | 139 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
BZ Autres créances | 780 773.00 | | 780 773.00 | 780 773.00 |
CF Disponibilités | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 955.00 | | 790 955.00 | 790 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 437.00 | 11 482.00 | 918 955.00 | 930 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 319 167.00 | | | 319 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 157.00 | | | 120 157.00 |
DL TOTAL (I) | 448 124.00 | | | 448 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 738.00 | | | 411 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 580.00 | | | 54 580.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 832.00 | | | 470 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 955.00 | | | 918 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 832.00 | | | 470 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
FG Production vendue services | 702 048.00 | | 702 048.00 | 702 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 381.00 | | 702 381.00 | 702 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | | | -1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 273.00 | | | 837 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 116.00 | | | 717 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 157.00 | | | 120 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 482.00 | | | 139 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 738.00 | 411 738.00 | | 411 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 82 608.00 | 82 608.00 | | 82 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 119.00 | 698 119.00 | | 698 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 859.00 | 789 859.00 | | 789 859.00 |
VW T.V.A. | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 635.00 | 466 635.00 | | 466 635.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 581.00 | | | 196 581.00 |
ST Autres comptes | 65 581.00 | | | 65 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 305 849.00 | | | 305 849.00 |
YT Sous‐traitance | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 154.00 | | | 82 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 559.00 | | | 104 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 488.00 | | | 574 488.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |