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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 482.00 | 11 482.00 | 128 000.00 | 139 482.00 |
BT Marchandises | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 246.00 | 501.00 | 2 747.00 |
BZ Autres créances | 623 189.00 | | 623 189.00 | 623 189.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 370.00 | 2 246.00 | 625 124.00 | 627 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 852.00 | 13 728.00 | 753 124.00 | 766 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 029.00 | | | 251 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
DL TOTAL (I) | 305 320.00 | | | 305 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 407.00 | | | 382 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 937.00 | | | 48 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 803.00 | | | 447 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 124.00 | | | 753 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
FG Production vendue services | 692 014.00 | | 692 014.00 | 692 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 398.00 | | 694 398.00 | 694 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 703.00 | | | 751 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 211.00 | | | 706 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 482.00 | | | 139 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 246.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 246.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 246.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 407.00 | 382 407.00 | | 382 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
UX Autres créances clients | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VB T. V. A. | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 780.00 | 601 780.00 | | 601 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 936.00 | 625 936.00 | | 625 936.00 |
VW T.V.A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 560.00 | 443 560.00 | | 443 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 811.00 | | | 147 811.00 |
ST Autres comptes | 96 828.00 | | | 96 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348 831.00 | | | 348 831.00 |
YT Sous‐traitance | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 275.00 | | | 78 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 498.00 | | | 57 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 811.00 | | | 598 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |