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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 482.00 | 11 482.00 | 128 000.00 | 139 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 121.00 | | 58 121.00 | 58 121.00 |
BZ Autres créances | 530 566.00 | | 530 566.00 | 530 566.00 |
CF Disponibilités | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 883.00 | | 600 883.00 | 600 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 365.00 | 11 482.00 | 728 883.00 | 740 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 296 530.00 | | | 296 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 533.00 | | | -9 533.00 |
DL TOTAL (I) | 295 787.00 | | | 295 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 900.00 | | | 366 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 007.00 | | | 58 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 096.00 | | | 433 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 883.00 | | | 728 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 096.00 | | | 433 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
FG Production vendue services | 649 693.00 | | 649 693.00 | 649 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 509.00 | | 650 509.00 | 650 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 089.00 | |
GE Autres charges | | | 3 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 653.00 | | | 685 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 186.00 | | | 695 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 533.00 | | | -9 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 482.00 | | | 139 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 900.00 | 366 900.00 | | 366 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 063.00 | 20 055.00 | | 20 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
UX Autres créances clients | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
VB T. V. A. | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 250.00 | 495 250.00 | | 495 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 687.00 | 588 687.00 | | 588 687.00 |
VW T.V.A. | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 669.00 | 427 669.00 | | 427 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 958.00 | | | 131 958.00 |
ST Autres comptes | 77 311.00 | | | 77 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 638.00 | | | 293 638.00 |
YT Sous‐traitance | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 148.00 | | | 79 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 943.00 | | | 62 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 759.00 | | | 509 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |