| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 482.00 | 11 482.00 | 128 000.00 | 139 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 532.00 | | 37 532.00 | 37 532.00 |
BZ Autres créances | 560 685.00 | | 560 685.00 | 560 685.00 |
CF Disponibilités | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 737.00 | | 600 737.00 | 600 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 219.00 | 11 482.00 | 728 737.00 | 740 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 987.00 | | | 286 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
DL TOTAL (I) | 327 967.00 | | | 327 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 040.00 | | | 362 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 770.00 | | | 400 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 737.00 | | | 728 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 770.00 | | | 400 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | | | 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 424.00 | | 609 424.00 | 609 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 424.00 | | 609 424.00 | 609 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 575.00 | |
GE Autres charges | | | 3 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 674.00 | | | 635 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 494.00 | | | 603 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 482.00 | | | 139 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 040.00 | 362 040.00 | | 362 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
UX Autres créances clients | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
VB T. V. A. | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 049.00 | 513 049.00 | | 513 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 217.00 | 600 217.00 | | 600 217.00 |
VW T.V.A. | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 770.00 | 400 770.00 | | 400 770.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 983.00 | | | 135 983.00 |
ST Autres comptes | 60 884.00 | | | 60 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 843.00 | | | 264 843.00 |
YT Sous‐traitance | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 254.00 | | | 71 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 636.00 | | | 51 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 492.00 | | | 479 492.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |