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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 014.00 | 23 001.00 | 4 013.00 | 27 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 778.00 | 23 001.00 | 340 777.00 | 363 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
BZ Autres créances | 265 519.00 | | 265 519.00 | 265 519.00 |
CF Disponibilités | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 833.00 | | 290 833.00 | 290 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 611.00 | 23 001.00 | 631 610.00 | 654 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 880.00 | | | 880.00 |
DH Report à nouveau | -12 780.00 | | | -12 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 924.00 | | | -50 924.00 |
DL TOTAL (I) | -54 024.00 | | | -54 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 194.00 | | | 636 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 426.00 | | | 39 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 634.00 | | | 685 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 610.00 | | | 631 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 634.00 | | | 685 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
FG Production vendue services | 893 182.00 | | 893 182.00 | 893 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 601.00 | | 895 601.00 | 895 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 2 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 485.00 | | | 938 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 409.00 | | | 989 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 924.00 | | | -50 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 778.00 | | | 363 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 700.00 | | | 334 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 535.00 | 465.00 | | 22 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 535.00 | 465.00 | | 22 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 194.00 | 636 194.00 | | 636 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
VB T. V. A. | 70 271.00 | | | 70 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 248.00 | | | 195 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 739.00 | 287 675.00 | 2 064.00 | 289 739.00 |
VW T.V.A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 620.00 | 675 620.00 | | 675 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 243.00 | | | 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 082.00 | | | 192 082.00 |
ST Autres comptes | 139 691.00 | | | 139 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 488 513.00 | | | 488 513.00 |
YT Sous‐traitance | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 704.00 | | | 117 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 065.00 | | | 98 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 235.00 | | | 120 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 942 547.00 | | | 942 547.00 |