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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 449.00 | 905.00 | 4 544.00 | 5 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 156.00 | 23 950.00 | 4 206.00 | 28 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 370.00 | 24 856.00 | 345 514.00 | 370 370.00 |
BT Marchandises | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 724.00 | 2 530.00 | 5 194.00 | 7 724.00 |
BZ Autres créances | 179 359.00 | | 179 359.00 | 179 359.00 |
CF Disponibilités | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 606.00 | 2 530.00 | 194 076.00 | 196 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 975.00 | 27 385.00 | 539 590.00 | 566 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 880.00 | | | 880.00 |
DH Report à nouveau | -102 316.00 | | | -102 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 987.00 | | | -87 987.00 |
DL TOTAL (I) | -180 622.00 | | | -180 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 544.00 | | | 649 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 629.00 | | | 59 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 212.00 | | | 720 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 590.00 | | | 539 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
FG Production vendue services | 916 115.00 | | 916 115.00 | 916 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 524.00 | | 917 524.00 | 917 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389.00 | |
GE Autres charges | | | 10 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 139.00 | | | -21 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 783.00 | | | 932 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 770.00 | | | 1 020 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 987.00 | | | -87 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 778.00 | | 6 592.00 | 363 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 700.00 | | | 334 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 014.00 | | 6 592.00 | 27 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 466.00 | 1 389.00 | | 23 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 466.00 | 1 389.00 | | 23 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 544.00 | 649 544.00 | | 649 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VB T. V. A. | 72 338.00 | 72 338.00 | | 72 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 020.00 | 107 020.00 | | 107 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 497.00 | 191 433.00 | 2 064.00 | 193 497.00 |
VW T.V.A. | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 173.00 | 709 173.00 | | 709 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 237.00 | | | 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 388.00 | | | 209 388.00 |
ST Autres comptes | 155 838.00 | | | 155 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 512 002.00 | | | 512 002.00 |
YT Sous‐traitance | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 730.00 | | | 85 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 481.00 | | | 99 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 118.00 | | | 126 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 968 648.00 | | | 968 648.00 |