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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 449.00 | 5 265.00 | 185.00 | 5 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 240.00 | 29 592.00 | 9 648.00 | 39 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 454.00 | 34 857.00 | 346 597.00 | 381 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BZ Autres créances | 381 244.00 | | 381 244.00 | 381 244.00 |
CF Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 171.00 | | 388 171.00 | 388 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 625.00 | 34 857.00 | 734 768.00 | 769 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 880.00 | | | 880.00 |
DH Report à nouveau | -15 973.00 | | | -15 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 340.00 | | | -35 340.00 |
DL TOTAL (I) | -41 632.00 | | | -41 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 674.00 | | | 69 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 826.00 | | | 644 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 633.00 | | | 50 633.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 400.00 | | | 776 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 768.00 | | | 734 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 400.00 | | | 776 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 674.00 | | | 69 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 874.00 | | 858 874.00 | 858 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 874.00 | | 858 874.00 | 858 874.00 |
FQ Autres produits | | | 5 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 302.00 | |
GE Autres charges | | | 8 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 375.00 | | | 79 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 375.00 | | | 79 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 375.00 | | | 79 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 996.00 | | | 943 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 336.00 | | | 979 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 340.00 | | | -35 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 454.00 | | | 381 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 700.00 | | | 334 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 555.00 | 3 302.00 | | 31 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 555.00 | 3 302.00 | | 31 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 826.00 | 644 826.00 | | 644 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VB T. V. A. | 110 880.00 | 110 880.00 | | 110 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 674.00 | 69 674.00 | | 69 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 364.00 | 21 419.00 | 248 945.00 | 270 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 676.00 | 138 667.00 | 251 009.00 | 389 676.00 |
VW T.V.A. | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 754.00 | 765 754.00 | | 765 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252 442.00 | | | 252 442.00 |
ST Autres comptes | 172 944.00 | | | 172 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 460 187.00 | | | 460 187.00 |
YT Sous‐traitance | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 831.00 | | | 63 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 596.00 | | | 90 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 892.00 | | | 168 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 956 690.00 | | | 956 690.00 |