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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 449.00 | 4 175.00 | 1 274.00 | 5 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 240.00 | 27 380.00 | 11 860.00 | 39 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 454.00 | 31 555.00 | 349 899.00 | 381 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
BZ Autres créances | 257 708.00 | | 257 708.00 | 257 708.00 |
CF Disponibilités | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 215.00 | | 275 215.00 | 275 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 669.00 | 31 555.00 | 625 114.00 | 656 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 880.00 | | | 880.00 |
DH Report à nouveau | -150 991.00 | | | -150 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 019.00 | | | 135 019.00 |
DL TOTAL (I) | -6 292.00 | | | -6 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 701.00 | | | 584 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 406.00 | | | 631 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 114.00 | | | 625 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 406.00 | | | 631 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 074.00 | | 884 074.00 | 884 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 074.00 | | 884 074.00 | 884 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 953.00 | |
GE Autres charges | | | 7 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 135.00 | | | 139 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 856.00 | | | 1 155 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 837.00 | | | 1 020 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 019.00 | | | 135 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 325.00 | | 4 128.00 | 377 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 700.00 | | | 334 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 561.00 | | 4 128.00 | 40 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 602.00 | 2 953.00 | | 28 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 602.00 | 2 953.00 | | 28 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 701.00 | 584 701.00 | | 584 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VB T. V. A. | 75 028.00 | 75 028.00 | | 75 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 680.00 | 9 045.00 | 173 635.00 | 182 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 470.00 | 93 770.00 | 175 699.00 | 269 470.00 |
VW T.V.A. | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 270.00 | 626 270.00 | | 626 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 259 138.00 | | | 259 138.00 |
ST Autres comptes | 132 138.00 | | | 132 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 513 871.00 | | | 513 871.00 |
YT Sous‐traitance | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 598.00 | | | 79 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 661.00 | | | 95 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 149.00 | | | 121 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 990 016.00 | | | 990 016.00 |