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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 449.00 | 1 995.00 | 3 454.00 | 5 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 155.00 | 24 579.00 | 3 577.00 | 28 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 370.00 | 26 574.00 | 343 796.00 | 370 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 480.00 | | 146 480.00 | 146 480.00 |
BZ Autres créances | 104 608.00 | | 104 608.00 | 104 608.00 |
CF Disponibilités | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 498.00 | | 252 498.00 | 252 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 868.00 | 26 574.00 | 596 294.00 | 622 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 880.00 | | | 880.00 |
DH Report à nouveau | -190 303.00 | | | -190 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 798.00 | | | 73 798.00 |
DL TOTAL (I) | -106 824.00 | | | -106 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 136.00 | | | 636 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
EA Autres dettes | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 118.00 | | | 703 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 294.00 | | | 596 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 118.00 | | | 703 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 015.00 | | 913 015.00 | 913 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 015.00 | | 913 015.00 | 913 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 710.00 | |
GE Autres charges | | | 10 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 163.00 | | | 1 032 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 366.00 | | | 958 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 798.00 | | | 73 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 370.00 | | | 370 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 700.00 | | | 334 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 856.00 | 1 718.00 | | 24 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 856.00 | 1 718.00 | | 24 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 636 136.00 | 636 136.00 | | 636 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 146 480.00 | 146 480.00 | | 146 480.00 |
VB T. V. A. | 69 620.00 | 69 620.00 | | 69 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 640.00 | 251 576.00 | 2 064.00 | 253 640.00 |
VW T.V.A. | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 244.00 | 691 244.00 | | 691 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 237.00 | | | 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 206.00 | | | 206 206.00 |
ST Autres comptes | 149 925.00 | | | 149 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 489 930.00 | | | 489 930.00 |
YT Sous‐traitance | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 808.00 | | | 73 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 408.00 | | | 99 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 332.00 | | | 116 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 926 350.00 | | | 926 350.00 |