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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 014.00 | 23 466.00 | 3 548.00 | 27 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 778.00 | 23 466.00 | 340 312.00 | 363 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 297.00 | 2 530.00 | 9 767.00 | 12 297.00 |
BZ Autres créances | 182 430.00 | | 182 430.00 | 182 430.00 |
CF Disponibilités | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 187.00 | 2 530.00 | 196 657.00 | 199 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 965.00 | 25 996.00 | 536 969.00 | 562 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 880.00 | | | 880.00 |
DH Report à nouveau | -63 704.00 | | | -63 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 612.00 | | | -38 612.00 |
DL TOTAL (I) | -92 635.00 | | | -92 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 145.00 | | | 572 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 604.00 | | | 629 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 969.00 | | | 536 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 604.00 | | | 629 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
FG Production vendue services | 862 287.00 | | 862 287.00 | 862 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 138.00 | | 864 138.00 | 864 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 530.00 | |
GE Autres charges | | | 3 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 298.00 | | | -3 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 196.00 | | | 908 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 808.00 | | | 946 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 612.00 | | | -38 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 778.00 | | | 363 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 700.00 | | | 334 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 001.00 | 465.00 | | 23 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 001.00 | 465.00 | | 23 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 530.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 145.00 | 572 145.00 | | 572 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VB T. V. A. | 51 565.00 | | | 51 565.00 |
VP Divers | 421.00 | | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 444.00 | | | 130 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 503.00 | 198 439.00 | 2 064.00 | 200 503.00 |
VW T.V.A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 314.00 | 613 314.00 | | 613 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | | | 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 422.00 | | | 162 422.00 |
ST Autres comptes | 134 763.00 | | | 134 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 470 474.00 | | | 470 474.00 |
YT Sous‐traitance | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 143.00 | | | 108 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 202.00 | | | 95 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 047.00 | | | 86 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 879 854.00 | | | 879 854.00 |