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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 086.00 | 2 362.00 | 1 724.00 | 4 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 339.00 | 167 527.00 | 43 812.00 | 211 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 735.00 | 174 839.00 | 1 518 896.00 | 1 693 735.00 |
BT Marchandises | 208 021.00 | | 208 021.00 | 208 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
BZ Autres créances | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 854.00 | | 183 854.00 | 183 854.00 |
CF Disponibilités | 148 476.00 | | 148 476.00 | 148 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 631.00 | | 583 631.00 | 583 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 366.00 | 174 839.00 | 2 102 527.00 | 2 277 366.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 800.00 | 500 800.00 | | 500 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | 16 000.00 | | 50 800.00 |
DG Autres réserves | 660 220.00 | 535 530.00 | | 660 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 250.00 | 199 490.00 | | 235 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 070.00 | 1 251 820.00 | | 1 447 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 187.00 | 518 347.00 | | 384 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 486.00 | 31 866.00 | | 52 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 967.00 | 156 105.00 | | 131 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 637.00 | 47 510.00 | | 80 637.00 |
EA Autres dettes | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 457.00 | 760 007.00 | | 655 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 527.00 | 2 011 826.00 | | 2 102 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 349.00 | 376 082.00 | | 408 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 466.00 | | 6 676.00 | 1 687 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406.00 | 1 693 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406.00 | 215 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474 950.00 | | | 1 474 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 156.00 | | 6 676.00 | 209 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 438.00 | 22 808.00 | 406.00 | 152 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 488.00 | 22 808.00 | 406.00 | 147 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 967.00 | 131 967.00 | | 131 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
UX Autres créances clients | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
VB T. V. A. | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 141.00 | 137 033.00 | 247 108.00 | 384 141.00 |
VI Groupe et associés | 52 986.00 | 52 986.00 | | 52 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 080.00 | | | 134 080.00 |
VP Divers | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 280.00 | 43 280.00 | | 43 280.00 |
VW T.V.A. | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 457.00 | 408 349.00 | 247 108.00 | 655 457.00 |