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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 856.00 | 3 541.00 | 2 315.00 | 5 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 452.00 | 190 111.00 | 37 341.00 | 227 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 132.00 | | 195 132.00 | 195 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 750.00 | 198 602.00 | 1 708 148.00 | 1 906 750.00 |
BT Marchandises | 217 778.00 | | 217 778.00 | 217 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 149.00 | | 86 149.00 | 86 149.00 |
BZ Autres créances | 105 417.00 | | 105 417.00 | 105 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 091.00 | | 188 091.00 | 188 091.00 |
CF Disponibilités | 96 978.00 | | 96 978.00 | 96 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 609.00 | | 701 609.00 | 701 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 359.00 | 198 602.00 | 2 409 757.00 | 2 608 359.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 800.00 | 500 800.00 | | 500 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DG Autres réserves | 895 470.00 | 660 220.00 | | 895 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 483.00 | 235 250.00 | | 181 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 553.00 | 1 447 070.00 | | 1 628 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 987.00 | 384 187.00 | | 404 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 148.00 | 52 486.00 | | 29 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 394.00 | 133 856.00 | | 274 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 447.00 | 80 637.00 | | 66 447.00 |
EA Autres dettes | 6 228.00 | 6 306.00 | | 6 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 204.00 | 657 472.00 | | 781 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 757.00 | 2 104 542.00 | | 2 409 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 739.00 | 408 349.00 | | 542 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 735.00 | | 213 015.00 | 1 693 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 906 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474 950.00 | | | 1 474 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 425.00 | | 213 015.00 | 215 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 839.00 | 23 762.00 | | 174 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 889.00 | 23 762.00 | | 169 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 394.00 | 274 394.00 | | 274 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
UX Autres créances clients | 86 149.00 | | | 86 149.00 |
VB T. V. A. | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 956.00 | 166 490.00 | 198 197.00 | 404 956.00 |
VI Groupe et associés | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 941.00 | | | 159 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 126.00 | | | 139 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
VP Divers | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 762.00 | 198 762.00 | | 198 762.00 |
VW T.V.A. | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 205.00 | 542 739.00 | 198 197.00 | 781 205.00 |