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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 741.00 | 589.00 | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 856.00 | 5 585.00 | 271.00 | 5 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 377.00 | 292 141.00 | 312 236.00 | 604 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 113.00 | 303 417.00 | 1 786 696.00 | 2 090 113.00 |
BT Marchandises | 262 966.00 | | 262 966.00 | 262 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 447.00 | | 31 447.00 | 31 447.00 |
BZ Autres créances | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 180 462.00 | | 180 462.00 | 180 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 929.00 | | 496 929.00 | 496 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 042.00 | 303 417.00 | 2 283 625.00 | 2 587 042.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 800.00 | 500 800.00 | | 500 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DG Autres réserves | 1 126 879.00 | 1 026 953.00 | | 1 126 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 309.00 | 139 926.00 | | 150 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 788.00 | 1 718 479.00 | | 1 828 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 232.00 | 445 201.00 | | 292 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 855.00 | 27 902.00 | | 5 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 150.00 | 254 910.00 | | 91 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 421.00 | 48 064.00 | | 59 421.00 |
EA Autres dettes | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 837.00 | 782 256.00 | | 454 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 625.00 | 2 500 735.00 | | 2 283 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 916.00 | 493 787.00 | | 206 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 634.00 | | 1 479.00 | 2 088 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 090 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 476 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476 280.00 | | | 1 476 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 754.00 | | 1 479.00 | 608 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 240.00 | 49 176.00 | | 254 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 247.00 | 444.00 | | 5 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 993.00 | 48 732.00 | | 248 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 150.00 | 91 150.00 | | 91 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
VB T. V. A. | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 098.00 | 44 177.00 | 247 922.00 | 292 098.00 |
VI Groupe et associés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 938.00 | | | 152 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 741.00 | 53 501.00 | 240.00 | 53 741.00 |
VW T.V.A. | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 837.00 | 206 916.00 | 247 922.00 | 454 837.00 |